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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 1.68 M | 0.05% |
8,692
+1,119
| +15% | +USD 230 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
202
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.68 M | 0.05% |
32,481
+1,785
| +6% | +USD 89.4 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
203
Fortinet
FTNT
USD 100 mil M
| USD 1.66 M | 0.05% |
24,301
-9,028
| -27% | -USD 601 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
204
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 1.65 M | 0.05% |
5,787
-1,117
| -16% | -USD 327 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
205
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.04% |
29,810
-63,654
| -68% | -USD 3.21 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
206
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
6,390
+374
| +6% | +USD 91.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
207
HEICO Corp
HEI
USD 44.9 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
7,931
+5,760
| +265% | +USD 1.07 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
208
Aflac
AFL
USD 62.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
+17,563
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7917 M
| USD 1.5 M | 0.04% |
14,910
-1,900
| -11% | -USD 190 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
210
Ecolab
ECL
USD 84.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
6,498
-1,215
| -16% | -USD 258 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
211
Dejó de cotizar
First Horizon Corp Series C Preferred Stock
FHN.PRC
| USD 1.49 M | 0.04% |
+62,150
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
212
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 1.49 M | 0.04% |
44,348
+5,109
| +13% | +USD 167 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
213
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
7,875
-1,014
| -11% | -USD 180 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
214
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
48,513
-1,104
| -2% | -USD 32.5 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
215
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
4,232
-357
| -8% | -USD 105 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
216
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
USD 709 M
| USD 1.38 M | 0.04% |
92,940
-8,800
| -9% | -USD 127 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.04% |
65,658
+4,020
| +7% | +USD 77.8 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
218
ACM Research
ACMR
USD 3167 M
| USD 1.31 M | 0.04% |
45,000
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
219
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
1,583
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
220
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 1.28 M | 0.04% |
5,211
-4,458
| -46% | -USD 1.1 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
15,168
-4,346
| -22% | -USD 344 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
222
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
15,055
-2,138
| -12% | -USD 156 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
223
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
22,839
-2,330
| -9% | -USD 103 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
224
Northern Trust
NTRS
USD 30.9 mil M
| USD 1.14 M | 0.03% |
12,815
-1,780
| -12% | -USD 146 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
225
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 1.1 M | 0.03% |
2,635
+165
| +7% | +USD 64 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.