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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
8.692
+1.119
| +15 % | +229.937 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
202
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
32.481
+1.785
| +6 % | +89.392 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
203
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
24.301
-9.028
| -27 % | -600.989 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
204
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,05 % |
5.787
-1.117
| -16 % | -326.843 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
205
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,04 % |
29.810
-63.654
| -68 % | -3,21 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
206
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
6.390
+374
| +6 % | +91.382 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
207
HEICO Corp
HEI
41,9 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
7.931
+5.760
| +265 % | +1,07 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
208
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
+17.563
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
209
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
14.910
-1.900
| -11 % | -189.917 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
210
Ecolab
ECL
81,9 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
6.498
-1.215
| -16 % | -257.636 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
211
Nicht mehr gelistet
First Horizon Corp Series C Preferred Stock
FHN.PRC
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
+62.150
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
212
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,04 % |
44.348
+5.109
| +13 % | +167.485 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
213
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
7.875
-1.014
| -11 % | -180.237 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
214
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,04 % |
48.513
-1.104
| -2 % | -32.491 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
215
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
4.232
-357
| -8 % | -104.739 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
216
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
698 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
92.940
-8.800
| -9 % | -126.697 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
65.658
+4.020
| +7 % | +77.789 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
218
ACM Research
ACMR
3,42 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
45.000
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
219
Equinix
EQIX
94 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
1.583
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
220
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,04 % |
5.211
-4.458
| -46 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,03 % |
15.168
-4.346
| -22 % | -344.383 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
222
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
15.055
-2.138
| -12 % | -156.066 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
223
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
22.839
-2.330
| -9 % | -103.427 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
224
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
12.815
-1.780
| -12 % | -145.998 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
225
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
2.635
+165
| +7 % | +64.030 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .