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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
8.094
+3.022
| +60 % | +379.079 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
227
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
428.375
-13.650
| -3 % | -1,95 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
228
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
1.866
-1.564
| -46 % | -810.164 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
229
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
2.465
-197
| -7 % | -76.335 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
6.105
+43
| +0,7 % | +6.718 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
231
CGI
GIB
17 Mrd. $
| 994.410 $ | 0,03 % |
9.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
232
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 986.558 $ | 0,03 % |
16.731
-1.175
| -7 % | -63.553 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
233
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 963.648 $ | 0,03 % |
46.284
+6.277
| +16 % | +127.161 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
234
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 953.273 $ | 0,03 % |
9.852
+136
| +1 % | +12.902 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
235
Commerce Bancshares
CBSH
8 Mrd. $
| 936.001 $ | 0,03 % |
19.397
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
236
Exponent
EXPO
3,69 Mrd. $
| 909.667 $ | 0,02 % |
11.000
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
237
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 902.817 $ | 0,02 % |
2.090
-75
| -3 % | -30.131 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 898.905 $ | 0,02 % |
6.115
| – | – |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
239
Edwards Lifesciences
EW
52,2 Mrd. $
| 893.020 $ | 0,02 % |
9.345
+519
| +6 % | +43.597 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
240
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
875 Mio. $
| 881.925 $ | 0,02 % |
82.500
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
241
Honda
HMC
44,6 Mrd. $
| 877.240 $ | 0,02 % |
23.541
-674
| -3 % | -23.160 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
242
Entegris
ENTG
21,4 Mrd. $
| 877.076 $ | 0,02 % |
6.240
+87
| +1 % | +11.115 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
243
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 851.350 $ | 0,02 % |
3.276
-28.327
| -90 % | -7,01 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
244
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 850.032 $ | 0,02 % |
5.567
+81
| +1 % | +11.764 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
|
TWO.PRB
245
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment Corp 7.625% Series B Preferred Stock
TWO.PRB
| 845.157 $ | 0,02 % |
36.500
+8.400
| +30 % | +187.612 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
246
Xylem
XYL
25,3 Mrd. $
| 820.674 $ | 0,02 % |
6.350
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
247
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
2,02 Mrd. $
| 820.450 $ | 0,02 % |
16.308
-759
| -4 % | -38.128 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
248
Diageo
DEO
52,5 Mrd. $
| 819.616 $ | 0,02 % |
5.510
-140
| -2 % | -20.490 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
249
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 803.363 $ | 0,02 % |
13.834
-717
| -5 % | -41.694 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
250
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 775.865 $ | 0,02 % |
4.750
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .