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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 620.158 $ | 0,02 % |
7.114
-3.693
| -34 % | -315.173 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 618.525 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
278
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 615.046 $ | 0,02 % |
6.937
-15.377
| -69 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
279
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| 610.904 $ | 0,02 % |
6.260
-3.514
| -36 % | -336.216 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
280
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 603.100 $ | 0,02 % |
5.000
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
281
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 581.440 $ | 0,02 % |
5.260
-6.963
| -57 % | -768.207 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
282
EXL Service
EXLS
6,41 Mrd. $
| 554.751 $ | 0,02 % |
17.445
-61.941
| -78 % | -1,93 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
283
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 539.840 $ | 0,01 % |
171
+12
| +8 % | +34.300 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
284
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 531.873 $ | 0,01 % |
3.143
-2.778
| -47 % | -520.334 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
285
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 518.564 $ | 0,01 % |
4.009
-155.740
| -97 % | -19,1 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
286
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 508.853 $ | 0,01 % |
7.034
-99
| -1 % | -6.520 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
287
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 497.647 $ | 0,01 % |
4.040
-2.111
| -34 % | -247.212 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
288
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 491.530 $ | 0,01 % |
5.180
-150
| -3 % | -13.919 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
289
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 479.575 $ | 0,01 % |
6.612
+3.048
| +86 % | +205.591 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
290
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 468.477 $ | 0,01 % |
6.312
+38
| +0,6 % | +2.474 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
291
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 467.473 $ | 0,01 % |
4.854
-151
| -3 % | -13.434 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
292
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 463.791 $ | 0,01 % |
4.935
-16.487
| -77 % | -1,68 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
293
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 442.693 $ | 0,01 % |
5.082
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
294
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 437.890 $ | 0,01 % |
10.436
-82.345
| -89 % | -3,32 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
295
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 428.919 $ | 0,01 % |
8.034
-654
| -8 % | -33.568 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
296
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 421.487 $ | 0,01 % |
6.595
-67.263
| -91 % | -3,94 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 408.738 $ | 0,01 % |
3.545
-31.794
| -90 % | -3,49 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
298
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 408.502 $ | 0,01 % |
3.756
+178
| +5 % | +20.514 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
299
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 407.620 $ | 0,01 % |
+10.847
| Neu | +387.592 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
300
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
| 405.201 $ | 0,01 % |
34.310
+2.350
| +7 % | +27.695 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .