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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 620 k | 0.02% |
7,114
-3,693
| -34% | -USD 315 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.1 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
2,500
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
278
Veralto
VLTO
USD 29 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
6,937
-15,377
| -69% | -USD 1.28 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
279
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 25.2 mil M
| USD 611 k | 0.02% |
6,260
-3,514
| -36% | -USD 336 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
280
Pultegroup
PHM
USD 23.7 mil M
| USD 603 k | 0.02% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
281
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 581 k | 0.02% |
5,260
-6,963
| -57% | -USD 768 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
282
EXL Service
EXLS
USD 6567 M
| USD 555 k | 0.02% |
17,445
-61,941
| -78% | -USD 1.93 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
283
AutoZone
AZO
USD 52.6 mil M
| USD 540 k | 0.01% |
171
+12
| +8% | +USD 34.3 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
284
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
3,143
-2,778
| -47% | -USD 520 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
285
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.2 mil M
| USD 519 k | 0.01% |
4,009
-155,740
| -97% | -USD 19.1 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
286
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 509 k | 0.01% |
7,034
-99
| -1% | -USD 6.52 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
287
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.8 mil M
| USD 498 k | 0.01% |
4,040
-2,111
| -34% | -USD 247 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
288
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
5,180
-150
| -3% | -USD 13.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
289
Arista Networks
ANET
USD 258 mil M
| USD 480 k | 0.01% |
6,612
+3,048
| +86% | +USD 206 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
290
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.1 mil M
| USD 468 k | 0.01% |
6,312
+38
| +0.6% | +USD 2.47 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
291
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
4,854
-151
| -3% | -USD 13.4 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
292
Nike
NKE
USD 56.5 mil M
| USD 464 k | 0.01% |
4,935
-16,487
| -77% | -USD 1.68 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
293
CarMax
KMX
USD 7608 M
| USD 443 k | 0.01% |
5,082
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
294
Verizon
VZ
USD 194 mil M
| USD 438 k | 0.01% |
10,436
-82,345
| -89% | -USD 3.32 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
295
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 429 k | 0.01% |
8,034
-654
| -8% | -USD 33.6 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
296
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 421 k | 0.01% |
6,595
-67,263
| -91% | -USD 3.94 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
3,545
-31,794
| -90% | -USD 3.49 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
298
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
3,756
+178
| +5% | +USD 20.5 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
299
Exelon
EXC
USD 47.4 mil M
| USD 408 k | 0.01% |
+10,847
| Nuevas | +USD 388 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
300
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 878 M
| USD 405 k | 0.01% |
34,310
+2,350
| +7% | +USD 27.7 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.