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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
7.114
-3.693
| -34% | -US$ 315 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
2.500
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
278
Veralto
VLTO
US$ 28,9 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
6.937
-15.377
| -69% | -US$ 1,28 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
279
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 25,4 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
6.260
-3.514
| -36% | -US$ 336 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
280
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 603 mil | 0,02% |
5.000
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
281
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 581 mil | 0,02% |
5.260
-6.963
| -57% | -US$ 768 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
282
EXL Service
EXLS
US$ 6,62 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
17.445
-61.941
| -78% | -US$ 1,93 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
283
AutoZone
AZO
US$ 52,1 bi
| US$ 540 mil | 0,01% |
171
+12
| +8% | +US$ 34,3 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
284
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
3.143
-2.778
| -47% | -US$ 520 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
285
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,8 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
4.009
-155.740
| -97% | -US$ 19,1 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
286
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 509 mil | 0,01% |
7.034
-99
| -1% | -US$ 6,52 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
287
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,8 bi
| US$ 498 mil | 0,01% |
4.040
-2.111
| -34% | -US$ 247 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
288
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,6 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
5.180
-150
| -3% | -US$ 13,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
289
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
6.612
+3.048
| +86% | +US$ 206 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
290
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 15,6 bi
| US$ 468 mil | 0,01% |
6.312
+38
| +0,6% | +US$ 2,47 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
291
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
4.854
-151
| -3% | -US$ 13,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
292
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 464 mil | 0,01% |
4.935
-16.487
| -77% | -US$ 1,68 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
293
CarMax
KMX
US$ 7,65 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
5.082
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
294
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 438 mil | 0,01% |
10.436
-82.345
| -89% | -US$ 3,32 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
295
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18,1 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
8.034
-654
| -8% | -US$ 33,6 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
296
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
6.595
-67.263
| -91% | -US$ 3,94 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
3.545
-31.794
| -90% | -US$ 3,49 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
298
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
3.756
+178
| +5% | +US$ 20,5 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
299
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 408 mil | 0,01% |
+10.847
| Nova | +US$ 388 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
300
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 883 mi
| US$ 405 mil | 0,01% |
34.310
+2.350
| +7% | +US$ 27,7 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.