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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 288 mil | 0,01% |
5.600
| – | – |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
327
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
6.667
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
328
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,64 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
7.250
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
329
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
2.660
-10
| -0,4% | -US$ 1,09 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
330
DaVita
DVA
US$ 11 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
331
Gen Digital
GEN
US$ 18 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
12.241
+63
| +0,5% | +US$ 1,4 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
332
SolarEdge
SEDG
US$ 1,48 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
+3.800
| Nova | +US$ 274 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
333
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
1.465
+4
| +0,3% | +US$ 703 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
334
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
2.646
-8.399
| -76% | -US$ 861 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
335
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
3.011
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
336
Covista Inc
CVSA
US$ 3,93 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
4.900
-500
| -9% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
337
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
6.123
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
338
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
1.344
+4
| +0,3% | +US$ 713 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
339
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
+3.743
| Nova | +US$ 224 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
340
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
+2.050
| Nova | +US$ 251 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
341
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,71 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
6.400
-2.530
| -28% | -US$ 87 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
342
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,52 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
10.000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
343
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,17 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
1.478
-1.973
| -57% | -US$ 273 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
344
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
1.735
-15.747
| -90% | -US$ 1,97 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
345
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 227 mil | 0,01% |
845
-1.565
| -65% | -US$ 406 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
346
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
US$ 94,5 mi
| US$ 225 mil | 0,01% |
4.040
-6.000
| -60% | -US$ 308 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
347
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
US$ 285 mi
| US$ 220 mil | 0,01% |
5.000
-251.452
| -98% | -US$ 10,6 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
348
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
3.026
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
349
The Bancorp
TBBK
US$ 1,94 bi
| US$ 219 mil | 0,01% |
+6.551
| Nova | +US$ 261 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
350
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 218 mil | 0,01% |
+1.661
| Nova | +US$ 190 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.