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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 288.064 $ | 0,01 % |
5.600
| – | – |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
327
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 285.029 $ | 0,01 % |
6.667
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
328
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 284.780 $ | 0,01 % |
7.250
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
329
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 281.508 $ | 0,01 % |
2.660
-10
| -0,4 % | -1.088 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
330
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 276.100 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
331
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 274.219 $ | 0,01 % |
12.241
+63
| +0,5 % | +1.397 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
332
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 269.724 $ | 0,01 % |
+3.800
| Neu | +274.243 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
333
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 267.580 $ | 0,01 % |
1.465
+4
| +0,3 % | +703 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
334
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 265.842 $ | 0,01 % |
2.646
-8.399
| -76 % | -861.137 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
335
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 262.981 $ | 0,01 % |
3.011
| – | – |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
336
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 251.860 $ | 0,01 % |
4.900
-500
| -9 % | -26.116 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
337
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 251.533 $ | 0,01 % |
6.123
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
338
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 251.180 $ | 0,01 % |
1.344
+4
| +0,3 % | +713 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
339
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 244.101 $ | 0,01 % |
+3.743
| Neu | +223.571 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
340
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 238.558 $ | 0,01 % |
+2.050
| Neu | +250.852 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
341
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,72 Mrd. $
| 235.008 $ | 0,01 % |
6.400
-2.530
| -28 % | -87.004 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
342
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,45 Mrd. $
| 229.800 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
343
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,31 Mrd. $
| 229.006 $ | 0,01 % |
1.478
-1.973
| -57 % | -273.228 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
344
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
| 228.151 $ | 0,01 % |
1.735
-15.747
| -90 % | -1,97 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
345
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 226.739 $ | 0,01 % |
845
-1.565
| -65 % | -406.381 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
346
Invesco S&P SmallCap Energy ETF
PSCE
103 Mio. $
| 225.351 $ | 0,01 % |
4.040
-6.000
| -60 % | -308.240 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
347
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
287 Mio. $
| 219.800 $ | 0,01 % |
5.000
-251.452
| -98 % | -10,6 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
348
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 219.778 $ | 0,01 % |
3.026
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
349
The Bancorp
TBBK
2,07 Mrd. $
| 219.196 $ | 0,01 % |
+6.551
| Neu | +260.760 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
350
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 218.229 $ | 0,01 % |
+1.661
| Neu | +190.383 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .