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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 218.029 $ | 0,01 % |
2.655
+17
| +0,6 % | +1.367 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
352
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 217.069 $ | 0,01 % |
6.735
-196.062
| -97 % | -6,25 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
353
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 216.512 $ | 0,01 % |
4.562
-245
| -5 % | -11.006 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
354
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 214.224 $ | 0,01 % |
7.559
-6.116
| -45 % | -147.553 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
355
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,88 Mrd. $
| 211.888 $ | 0,01 % |
+630
| Neu | +191.031 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
356
Etsy
ETSY
7,85 Mrd. $
| 210.084 $ | 0,01 % |
259.907
+49.619
| +24 % | +3,56 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
357
Travelers Companies
TRV
81,3 Mrd. $
| 209.658 $ | 0,01 % |
+911
| Neu | +194.634 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
358
Sherwin-Williams
SHW
78,8 Mrd. $
| 208.398 $ | 0,01 % |
600
-39.424
| -99 % | -12,6 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
359
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,79 Mrd. $
| 205.787 $ | 0,01 % |
1.637
-21.970
| -93 % | -2,6 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
360
Fair Isaac
FICO
15,5 Mrd. $
| 118.172 $ | ﹤0,01 % |
+46.615
| Neu | +58,3 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
361
Gabelli Equity Trust
GAB
1,76 Mrd. $
| 108.565 $ | ﹤0,01 % |
+19.667
| Neu | +104.109 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
362
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 100.742 $ | ﹤0,01 % |
+131.593
| Neu | +6,26 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
363
Cogent Biosciences
COGT
5,41 Mrd. $
| 78.140 $ | ﹤0,01 % |
+11.628
| Neu | +71.880 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
364
CoStar Group
CSGP
13,5 Mrd. $
| 60.696 $ | ﹤0,01 % |
517.430
-1.203
| -0,2 % | -103.560 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
365
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 58.823 $ | ﹤0,01 % |
87.311
-6.927
| -7 % | -3 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
366
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 57.905 $ | ﹤0,01 % |
31.300
+16.800
| +116 % | +66.864 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
367
Verisk Analytics
VRSK
25,2 Mrd. $
| 55.341 $ | ﹤0,01 % |
10.987
+99
| +0,9 % | +23.780 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
368
ChargePoint
CHPT
231 Mio. $
| 51.971 $ | ﹤0,01 % |
+1.368
| Neu | +53.666 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
369
EVgo
EVGO
153 Mio. $
| 42.801 $ | ﹤0,01 % |
+17.052
| Neu | +44.243 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
370
TJX Companies
TJX
156 Mrd. $
| 33.837 $ | ﹤0,01 % |
137.828
-11.393
| -8 % | -1,1 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
371
Take-Two Interactive
TTWO
37,8 Mrd. $
| 33.223 $ | ﹤0,01 % |
193.767
+1.283
| +0,7 % | +199.184 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
372
Wallbox
WBX
64,8 Mio. $
| 28.900 $ | ﹤0,01 % |
1.018
| – | – |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
373
Brookfield
BN
85,2 Mrd. $
| 26.154 $ | ﹤0,01 % |
936.962
+20.595
| +2 % | +555.377 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
374
Broadridge
BR
20,3 Mrd. $
| 21.615 $ | ﹤0,01 % |
88.115
-659
| -0,7 % | -132.904 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
375
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
| 9.275 $ | ﹤0,01 % |
+793
| Neu | +15.424 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .