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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
WEC Energy
WEC
US$381억
| US$21.8만 | 0.01% |
2,655
+17
| +0.6% | +US$1.37천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
352
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$21.7만 | 0.01% |
6,735
-196,062
| -97% | -US$625만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
353
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$21.7만 | 0.01% |
4,562
-245
| -5% | -US$1.1만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
354
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$21.4만 | 0.01% |
7,559
-6,116
| -45% | -US$14.8만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
355
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$17.1억
| US$21.2만 | 0.01% |
+630
| 신규 | +US$19.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
356
Etsy
ETSY
US$77.5억
| US$21만 | 0.01% |
259,907
+49,619
| +24% | +US$356만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
357
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$21만 | 0.01% |
+911
| 신규 | +US$19.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
358
Sherwin-Williams
SHW
US$831억
| US$20.8만 | 0.01% |
600
-39,424
| -99% | -US$1256만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
359
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$17.9억
| US$20.6만 | 0.01% |
1,637
-21,970
| -93% | -US$260만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
360
Fair Isaac
FICO
US$152억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+46,615
| 신규 | +US$5831만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
361
Gabelli Equity Trust
GAB
US$18억
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
+19,667
| 신규 | +US$10.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
362
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
+131,593
| 신규 | +US$626만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
363
Cogent Biosciences
COGT
US$54.9억
| US$7.81만 | ﹤0.01% |
+11,628
| 신규 | +US$7.19만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
364
CoStar Group
CSGP
US$123억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
517,430
-1,203
| -0.2% | -US$10.4만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
365
S&P Global
SPGI
US$1356억
| US$5.88만 | ﹤0.01% |
87,311
-6,927
| -7% | -US$300만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
366
상장폐지됨
WW International
WW
| US$5.79만 | ﹤0.01% |
31,300
+16,800
| +116% | +US$6.69만 |
2023 Q4
1분기
|
|
367
Verisk Analytics
VRSK
US$262억
| US$5.53만 | ﹤0.01% |
10,987
+99
| +0.9% | +US$2.38만 |
2023 Q4
1분기
|
|
368
ChargePoint
CHPT
US$3.11억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+1,368
| 신규 | +US$5.37만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
369
EVgo
EVGO
US$2.59억
| US$4.28만 | ﹤0.01% |
+17,052
| 신규 | +US$4.42만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
370
TJX Companies
TJX
US$1488억
| US$3.38만 | ﹤0.01% |
137,828
-11,393
| -8% | -US$110만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
371
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
193,767
+1,283
| +0.7% | +US$19.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
372
Wallbox
WBX
US$6452만
| US$2.89만 | ﹤0.01% |
1,018
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
373
Brookfield
BN
US$924억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
936,962
+20,595
| +2% | +US$55.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
374
Broadridge
BR
US$215억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
88,115
-659
| -0.7% | -US$13.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
375
상장폐지됨
2U Inc
TWOU
| US$9.28천 | ﹤0.01% |
+793
| 신규 | +US$1.54만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.