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Connectus Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
34.9%
1년 추정 수익률
26.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.72%
1년 예상 수익률
+26.47%
3년 예상 수익률
+37.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
-US$12.3억
(-25%)
자금 흐름
-US$14.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-40%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.25%
보유액
533
신규
36
증가
122
축소
192
청산됨
150
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273만 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.66% |
| 2 | 기타 | 19.57% |
| 3 | 금융 | 13.73% |
| 4 | 임의소비재 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Southern Company
SO
US$1053억
| US$40.4만 | 0.01% |
5,633
-10,277
| -65% | -US$70.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
302
DTE Energy
DTE
US$275억
| US$40.2만 | 0.01% |
3,585
-11
| -0.3% | -US$1.19천 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
303
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$40.1만 | 0.01% |
1,424
-3,287
| -70% | -US$95.6만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
304
Energy Transfer Partners
ET
US$713억
| US$39.8만 | 0.01% |
25,317
-145,912
| -85% | -US$213만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
305
Fastenal
FAST
US$590억
| US$39.3만 | 0.01% |
10,200
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
306
GE Aerospace
GE
US$3124억
| US$39.2만 | 0.01% |
2,800
+407
| +17% | +US$4.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
307
Biogen
BIIB
US$361억
| US$39.1만 | 0.01% |
1,814
| – | – |
2021 Q4
9개 분기
|
|
308
Packaging Corp of America
PKG
US$221억
| US$38만 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
309
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$821억
| US$37.7만 | 0.01% |
3,412
| – | – |
2022 Q2
7개 분기
|
|
310
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$36.2만 | 0.01% |
6,018
-45,684
| -88% | -US$261만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
311
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$36.1만 | 0.01% |
4,731
+26
| +0.6% | +US$1.92천 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
312
Stifel Financial Corp 6.25% Series B Preferred Stock
SF.PRB
US$13.6만
| US$35.6만 | 0.01% |
+14,375
| 신규 | +US$35.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
313
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$35.6만 | 0.01% |
2,100
-45,233
| -96% | -US$699만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
314
Baidu
BIDU
US$271억
| US$35만 | 0.01% |
3,329
| – | – |
2023 Q2
3개 분기
|
|
315
Cummins
CMI
US$732억
| US$34.9만 | 0.01% |
1,184
+42
| +4% | +US$1.08만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
316
First Solar
FSLR
US$189억
| US$32.1만 | 0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$29.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
317
Autodesk
ADSK
US$507억
| US$31.8만 | 0.01% |
133,032
-1,436
| -1% | -US$36.3만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
318
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.69억
| US$31.5만 | 0.01% |
14,272
+29
| +0.2% | +US$638 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
319
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.1억
| US$31.2만 | 0.01% |
6,475
-2,301
| -26% | -US$11.1만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
320
C.H. Robinson
CHRW
US$147억
| US$31.2만 | 0.01% |
4,093
+58
| +1% | +US$4.54천 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
321
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$30.2만 | 0.01% |
11,590
| – | – |
2023 Q3
2개 분기
|
|
322
Cirrus Logic
CRUS
US$56.7억
| US$30만 | 0.01% |
3,243
-657
| -17% | -US$5.67만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
323
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$30만 | 0.01% |
4,940
-373,120
| -99% | -US$2104만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
324
Atlassian
TEAM
US$557억
| US$29.7만 | 0.01% |
1,520
-316
| -17% | -US$6.89만 |
2023 Q4
1분기
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$28.8만 | 0.01% |
6,847
-5,949
| -46% | -US$23.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Connectus Wealth의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$36.6억였으며 전 분기 US$48.8억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 순 US$14.6억 규모를 회수했으며, 150개 포지션을 청산하고 192개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 US$5166만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connectus Wealth 측은 Fair Isaac에 US$11.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Fair Isaac 주식으로, US$11.8만 상당의 46,615주를 매수했어요.
- Connectus Wealth 측이 2024년 1분기에 Novo Nordisk 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3433만 규모예요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1.88억예요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 iShares MBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connectus Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Connectus Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 150개를 청산했어요.
- Connectus Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$36.6억 규모가 됐어요.
2024년 5월 14일에 제출된 Connectus Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.