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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
5,633
-10,277
| -65% | -USD 709 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
302
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 402 k | 0.01% |
3,585
-11
| -0.3% | -USD 1.19 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
303
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
1,424
-3,287
| -70% | -USD 956 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
304
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.1 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
25,317
-145,912
| -85% | -USD 2.13 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
305
Fastenal
FAST
USD 63.7 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
10,200
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
306
GE Aerospace
GE
USD 355 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
2,800
+407
| +17% | +USD 48 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
307
Biogen
BIIB
USD 37.4 mil M
| USD 391 k | 0.01% |
1,814
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
308
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.5 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
309
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.6 mil M
| USD 377 k | 0.01% |
3,412
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
310
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
6,018
-45,684
| -88% | -USD 2.61 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
311
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
4,731
+26
| +0.6% | +USD 1.92 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
312
Stifel Financial Corp 6.25% Series B Preferred Stock
SF.PRB
USD 130 k
| USD 356 k | 0.01% |
+14,375
| Nuevas | +USD 355 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
313
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
2,100
-45,233
| -96% | -USD 6.99 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
314
Baidu
BIDU
USD 27.1 mil M
| USD 350 k | 0.01% |
3,329
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
315
Cummins
CMI
USD 63.5 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
1,184
+42
| +4% | +USD 10.8 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
316
First Solar
FSLR
USD 19.1 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 292 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
317
Autodesk
ADSK
USD 54.3 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
133,032
-1,436
| -1% | -USD 363 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
318
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 178 M
| USD 315 k | 0.01% |
14,272
+29
| +0.2% | +USD 638 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
319
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6584 M
| USD 312 k | 0.01% |
6,475
-2,301
| -26% | -USD 111 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
320
C.H. Robinson
CHRW
USD 15.5 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
4,093
+58
| +1% | +USD 4.54 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
321
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 302 k | 0.01% |
11,590
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
322
Cirrus Logic
CRUS
USD 6072 M
| USD 300 k | 0.01% |
3,243
-657
| -17% | -USD 56.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
323
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
4,940
-373,120
| -99% | -USD 21 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
324
Atlassian
TEAM
USD 38.6 mil M
| USD 297 k | 0.01% |
1,520
-316
| -17% | -USD 68.9 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
6,847
-5,949
| -46% | -USD 235 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.