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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Southern Company
SO
$1093億
| $40.4万 | 0.01% |
5,633
-10,277
| -65% | -$70.9万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
302
DTE Energy
DTE
$291億
| $40.2万 | 0.01% |
3,585
-11
| -0.3% | -$1,187 |
2021 Q4
9四半期
|
|
303
McDonald's
MCD
$1939億
| $40.1万 | 0.01% |
1,424
-3,287
| -70% | -$95.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
304
Energy Transfer Partners
ET
$670億
| $39.8万 | 0.01% |
25,317
-145,912
| -85% | -$213万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
305
Fastenal
FAST
$637億
| $39.3万 | 0.01% |
10,200
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
306
GE Aerospace
GE
$3556億
| $39.2万 | 0.01% |
2,800
+407
| +17% | +$4.8万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
307
Biogen
BIIB
$375億
| $39.1万 | 0.01% |
1,814
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
308
Packaging Corp of America
PKG
$225億
| $38万 | 0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
309
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$837億
| $37.7万 | 0.01% |
3,412
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
310
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $36.2万 | 0.01% |
6,018
-45,684
| -88% | -$261万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
311
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $36.1万 | 0.01% |
4,731
+26
| +0.6% | +$1,923 |
2023 Q3
2四半期
|
|
312
Stifel Financial Corp 6.25% Series B Preferred Stock
SF.PRB
$13万
| $35.6万 | 0.01% |
+14,375
| 新規 | +$35.5万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
313
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $35.6万 | 0.01% |
2,100
-45,233
| -96% | -$699万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
314
Baidu
BIDU
$272億
| $35万 | 0.01% |
3,329
| – | – |
2023 Q2
3四半期
|
|
315
Cummins
CMI
$635億
| $34.9万 | 0.01% |
1,184
+42
| +4% | +$1.08万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
316
First Solar
FSLR
$191億
| $32.1万 | 0.01% |
+1,900
| 新規 | +$29.2万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
317
Autodesk
ADSK
$543億
| $31.8万 | 0.01% |
133,032
-1,436
| -1% | -$36.3万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
318
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.78億
| $31.5万 | 0.01% |
14,272
+29
| +0.2% | +$638 |
2023 Q3
2四半期
|
|
319
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.8億
| $31.2万 | 0.01% |
6,475
-2,301
| -26% | -$11.1万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
320
C.H. Robinson
CHRW
$155億
| $31.2万 | 0.01% |
4,093
+58
| +1% | +$4,535 |
2022 Q2
7四半期
|
|
321
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $30.2万 | 0.01% |
11,590
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
322
Cirrus Logic
CRUS
$60.7億
| $30万 | 0.01% |
3,243
-657
| -17% | -$5.67万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
323
Netflix
NFLX
$2650億
| $30万 | 0.01% |
4,940
-373,120
| -99% | -$2104万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
324
Atlassian
TEAM
$386億
| $29.7万 | 0.01% |
1,520
-316
| -17% | -$6.89万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$555億
| $28.8万 | 0.01% |
6,847
-5,949
| -46% | -$23.5万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。