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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
5.633
-10.277
| -65% | -US$ 709 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
302
DTE Energy
DTE
US$ 28,9 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
3.585
-11
| -0,3% | -US$ 1,19 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
303
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
1.424
-3.287
| -70% | -US$ 956 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
304
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,6 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
25.317
-145.912
| -85% | -US$ 2,13 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
305
Fastenal
FAST
US$ 63,5 bi
| US$ 393 mil | 0,01% |
10.200
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
306
GE Aerospace
GE
US$ 354 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
2.800
+407
| +17% | +US$ 48 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
307
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
1.814
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
308
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 380 mil | 0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
309
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,7 bi
| US$ 377 mil | 0,01% |
3.412
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
310
Walmart Inc
WMT
US$ 992 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
6.018
-45.684
| -88% | -US$ 2,61 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
311
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
4.731
+26
| +0,6% | +US$ 1,92 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
312
Stifel Financial Corp 6.25% Series B Preferred Stock
SF.PRB
US$ 131 mil
| US$ 356 mil | 0,01% |
+14.375
| Nova | +US$ 355 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
313
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 356 mil | 0,01% |
2.100
-45.233
| -96% | -US$ 6,99 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
314
Baidu
BIDU
US$ 27,2 bi
| US$ 350 mil | 0,01% |
3.329
| – | – |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
315
Cummins
CMI
US$ 63,6 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
1.184
+42
| +4% | +US$ 10,8 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
316
First Solar
FSLR
US$ 19,2 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 292 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
317
Autodesk
ADSK
US$ 54 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
133.032
-1.436
| -1% | -US$ 363 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
318
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 177 mi
| US$ 315 mil | 0,01% |
14.272
+29
| +0,2% | +US$ 638 |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
319
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,58 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
6.475
-2.301
| -26% | -US$ 111 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
320
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15,5 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
4.093
+58
| +1% | +US$ 4,54 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
321
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
11.590
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
322
Cirrus Logic
CRUS
US$ 6,04 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
3.243
-657
| -17% | -US$ 56,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
323
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
4.940
-373.120
| -99% | -US$ 21 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
324
Atlassian
TEAM
US$ 38,4 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
1.520
-316
| -17% | -US$ 68,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
325
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,4 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
6.847
-5.949
| -46% | -US$ 235 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.