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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
2.655
+17
| +0,6% | +US$ 1,37 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
352
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
6.735
-196.062
| -97% | -US$ 6,25 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
353
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
4.562
-245
| -5% | -US$ 11 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
354
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 214 mil | 0,01% |
7.559
-6.116
| -45% | -US$ 148 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
355
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,84 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+630
| Nova | +US$ 191 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
356
Etsy
ETSY
US$ 7,67 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
259.907
+49.619
| +24% | +US$ 3,56 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
357
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+911
| Nova | +US$ 195 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
358
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
600
-39.424
| -99% | -US$ 12,6 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
359
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,83 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
1.637
-21.970
| -93% | -US$ 2,6 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
360
Fair Isaac
FICO
US$ 15,4 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
+46.615
| Nova | +US$ 58,3 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
361
Gabelli Equity Trust
GAB
US$ 1,84 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
+19.667
| Nova | +US$ 104 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
362
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 101 mil | ﹤0,01% |
+131.593
| Nova | +US$ 6,26 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
363
Cogent Biosciences
COGT
US$ 4,97 bi
| US$ 78,1 mil | ﹤0,01% |
+11.628
| Nova | +US$ 71,9 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
364
CoStar Group
CSGP
US$ 12,5 bi
| US$ 60,7 mil | ﹤0,01% |
517.430
-1.203
| -0,2% | -US$ 104 mil |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
365
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 58,8 mil | ﹤0,01% |
87.311
-6.927
| -7% | -US$ 3 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
366
Deslistada
WW International
WW
| US$ 57,9 mil | ﹤0,01% |
31.300
+16.800
| +116% | +US$ 66,9 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
367
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,7 bi
| US$ 55,3 mil | ﹤0,01% |
10.987
+99
| +0,9% | +US$ 23,8 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
368
ChargePoint
CHPT
US$ 313 mi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
+1.368
| Nova | +US$ 53,7 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
369
EVgo
EVGO
US$ 249 mi
| US$ 42,8 mil | ﹤0,01% |
+17.052
| Nova | +US$ 44,2 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
370
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 33,8 mil | ﹤0,01% |
137.828
-11.393
| -8% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
371
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,7 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
193.767
+1.283
| +0,7% | +US$ 199 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
372
Wallbox
WBX
US$ 51,4 mi
| US$ 28,9 mil | ﹤0,01% |
1.018
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
373
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| US$ 26,2 mil | ﹤0,01% |
936.962
+20.595
| +2% | +US$ 555 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
374
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
88.115
-659
| -0,7% | -US$ 133 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
375
Deslistada
2U Inc
TWOU
| US$ 9,28 mil | ﹤0,01% |
+793
| Nova | +US$ 15,4 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.