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Connectus Wealth

Connectus Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 3,66 bi Giro 34,9%
Retorno est. (1 ano) 26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital (%)
-40%
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FICO
Fair Isaac
FICO
+US$ 58,3 mi
2
ícone de NVO
Novo Nordisk
NVO
+US$ 34,3 mi
3
ícone de ADBE
Adobe
ADBE
+US$ 22,7 mi
4
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 21,9 mi
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 20,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 188 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 135 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 96,6 mi
4
ícone de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+US$ 69,3 mi
5
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 51,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 22,66%
2 Diversos 19,57%
3 Financeiro 13,73%
4 Consumo discricionário 9,65%
5 Serviços de comunicação 8,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ADM
376
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33 bi
– –
-7.037
Encerrada -US$ 508 mil –
ícone de AGG
377
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
– –
-76.555
Encerrada -US$ 7,61 mi –
ícone de AMCR
378
Amcor
AMCR
US$ 20,9 bi
– –
-47.267
Encerrada -US$ 2,28 mi –
ícone de ATKR
379
Deslistada
Atkore
ATKR
– –
-12.486
Encerrada -US$ 2 mi –
ícone de BKLN
380
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
– –
-1.076.559
Encerrada -US$ 22,8 mi –
ícone de BSX
381
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
– –
-24.100
Encerrada -US$ 1,39 mi –
ícone de CI
382
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
– –
-102.899
Encerrada -US$ 31 mi –
ícone de DIA
383
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
– –
-5.883
Encerrada -US$ 2,22 mi –
ícone de EDEN
384
iShares MSCI Denmark ETF
EDEN
US$ 197 mi
– –
-2.242
Encerrada -US$ 253 mil –
ícone de ELV
385
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
– –
-5.396
Encerrada -US$ 2,56 mi –
ícone de EMB
386
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
– –
-54.975
Encerrada -US$ 4,91 mi –
ícone de EPHE
387
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
US$ 142 mi
– –
-17.428
Encerrada -US$ 453 mil –
ícone de EPP
388
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,25 bi
– –
-55.897
Encerrada -US$ 2,43 mi –
ícone de EWA
389
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
– –
-205.831
Encerrada -US$ 5,02 mi –
ícone de EWC
390
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,55 bi
– –
-50.321
Encerrada -US$ 1,85 mi –
ícone de EWJ
391
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23 bi
– –
-376.565
Encerrada -US$ 24,2 mi –
ícone de EWL
392
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,12 bi
– –
-4.985
Encerrada -US$ 241 mil –
ícone de EWP
393
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$ 2,07 bi
– –
-7.391
Encerrada -US$ 227 mil –
ícone de EWS
394
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,04 bi
– –
-41.440
Encerrada -US$ 775 mil –
ícone de EWT
395
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10 bi
– –
-4.781
Encerrada -US$ 221 mil –
ícone de EWU
396
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
– –
-271.909
Encerrada -US$ 9 mi –
ícone de EWZ
397
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
– –
-13.000
Encerrada -US$ 455 mil –
ícone de EZA
398
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 481 mi
– –
-10.892
Encerrada -US$ 455 mil –
ícone de FLRN
399
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
– –
-169.704
Encerrada -US$ 5,19 mi –
ícone de FPE
400
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
– –
-70.000
Encerrada -US$ 1,18 mi –
14 15
16
17 18

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Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024

No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.

  • A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
  • Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
  • A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
  • Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
  • As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
  • Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
  • O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.