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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| – | – |
-15.880
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
427
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| – | – |
-8.594
| Encerrada | -US$ 2,25 mi | – |
|
428
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,57 bi
| – | – |
-59.506
| Encerrada | -US$ 4,51 mi | – |
|
429
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| – | – |
-82.130
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
430
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,82 bi
| – | – |
-186.540
| Encerrada | -US$ 10,7 mi | – |
|
431
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,52 bi
| – | – |
-119.505
| Encerrada | -US$ 7,66 mi | – |
|
432
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,22 bi
| – | – |
-19.069
| Encerrada | -US$ 2,64 mi | – |
|
433
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| – | – |
-50.838
| Encerrada | -US$ 6,25 mi | – |
|
434
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 708 mi
| – | – |
-117.802
| Encerrada | -US$ 2,68 mi | – |
|
435
Keysight
KEYS
US$ 49,6 bi
| – | – |
-2.006
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
436
KKR & Co
KKR
US$ 90,4 bi
| – | – |
-10.289
| Encerrada | -US$ 853 mil | – |
|
437
KLA
KLAC
US$ 199 bi
| – | – |
-15.730
| Encerrada | -US$ 915 mil | – |
|
438
Kinder Morgan
KMI
US$ 69,5 bi
| – | – |
-173.731
| Encerrada | -US$ 3,06 mi | – |
|
439
Kroger
KR
US$ 40,5 bi
| – | – |
-70.524
| Encerrada | -US$ 3,23 mi | – |
|
440
Kite Realty
KRG
US$ 5,12 bi
| – | – |
-93.495
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
441
KT
KT
US$ 8,89 bi
| – | – |
-63.784
| Encerrada | -US$ 857 mil | – |
|
442
Loews
L
US$ 22,4 bi
| – | – |
-22.498
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
443
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| – | – |
-1.932
| Encerrada | -US$ 439 mil | – |
|
444
L3Harris
LHX
US$ 51,4 bi
| – | – |
-4.520
| Encerrada | -US$ 953 mil | – |
|
445
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| – | – |
-570
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
446
LPL Financial
LPLA
US$ 24 bi
| – | – |
-5.934
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
447
Lam Research
LRCX
US$ 278 bi
| – | – |
-196.950
| Encerrada | -US$ 15,4 mi | – |
|
448
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| – | – |
-22.163
| Encerrada | -US$ 5,01 mi | – |
|
|
449
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| – | – |
-548.677
| Encerrada | -US$ 51,7 mi | – |
|
450
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| – | – |
-7.127
| Encerrada | -US$ 3,3 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.