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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| – | – |
-15,880
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
427
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.6 mil M
| – | – |
-8,594
| Cerradas | -USD 2.25 M | – |
|
428
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1571 M
| – | – |
-59,506
| Cerradas | -USD 4.51 M | – |
|
429
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3843 M
| – | – |
-82,130
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
430
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4823 M
| – | – |
-186,540
| Cerradas | -USD 10.7 M | – |
|
431
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1521 M
| – | – |
-119,505
| Cerradas | -USD 7.66 M | – |
|
432
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1218 M
| – | – |
-19,069
| Cerradas | -USD 2.64 M | – |
|
433
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| – | – |
-50,838
| Cerradas | -USD 6.25 M | – |
|
434
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 708 M
| – | – |
-117,802
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
435
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| – | – |
-2,006
| Cerradas | -USD 319 k | – |
|
436
KKR & Co
KKR
USD 90.4 mil M
| – | – |
-10,289
| Cerradas | -USD 853 k | – |
|
437
KLA
KLAC
USD 199 mil M
| – | – |
-15,730
| Cerradas | -USD 915 k | – |
|
438
Kinder Morgan
KMI
USD 69.5 mil M
| – | – |
-173,731
| Cerradas | -USD 3.06 M | – |
|
439
Kroger
KR
USD 40.5 mil M
| – | – |
-70,524
| Cerradas | -USD 3.23 M | – |
|
440
Kite Realty
KRG
USD 5123 M
| – | – |
-93,495
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
441
KT
KT
USD 8891 M
| – | – |
-63,784
| Cerradas | -USD 857 k | – |
|
442
Loews
L
USD 22.4 mil M
| – | – |
-22,498
| Cerradas | -USD 1.57 M | – |
|
443
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| – | – |
-1,932
| Cerradas | -USD 439 k | – |
|
444
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| – | – |
-4,520
| Cerradas | -USD 953 k | – |
|
445
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| – | – |
-570
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
446
LPL Financial
LPLA
USD 24 mil M
| – | – |
-5,934
| Cerradas | -USD 1.35 M | – |
|
447
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| – | – |
-196,950
| Cerradas | -USD 15.4 M | – |
|
448
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| – | – |
-22,163
| Cerradas | -USD 5.01 M | – |
|
|
449
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| – | – |
-548,677
| Cerradas | -USD 51.7 M | – |
|
450
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| – | – |
-7,127
| Cerradas | -USD 3.3 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.