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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Moody's
MCO
USD 88.8 mil M
| – | – |
-1,167
| Cerradas | -USD 457 k | – |
|
452
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| – | – |
-82,134
| Cerradas | -USD 5.44 M | – |
|
453
Manulife Financial
MFC
USD 73.5 mil M
| – | – |
-42,584
| Cerradas | -USD 942 k | – |
|
454
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| – | – |
-25,776
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
455
Marsh
MRSH
USD 98.7 mil M
| – | – |
-2,271
| Cerradas | -USD 431 k | – |
|
456
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| – | – |
-4,237
| Cerradas | -USD 421 k | – |
|
457
Motorola Solutions
MSI
USD 88.5 mil M
| – | – |
-922
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
458
M&T Bank Corp Series H Preferred Stock
MTB.PRH
USD 252 M
| – | – |
-295,621
| Cerradas | -USD 7.37 M | – |
|
459
Matador Resources
MTDR
USD 6445 M
| – | – |
-35,404
| Cerradas | -USD 2.01 M | – |
|
460
Vail Resorts
MTN
USD 5516 M
| – | – |
-111,461
| Cerradas | -USD 24 k | – |
|
461
Micron Technology
MU
USD 918 mil M
| – | – |
-5,923
| Cerradas | -USD 506 k | – |
|
462
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| – | – |
-195,467
| Cerradas | -USD 21.3 M | – |
|
463
New Mountain Finance
NMFC
USD 639 M
| – | – |
-63,910
| Cerradas | -USD 813 k | – |
|
464
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| – | – |
-5,110
| Cerradas | -USD 2.39 M | – |
|
465
Insperity
NSP
USD 1908 M
| – | – |
-10,180
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
466
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| – | – |
-27,112
| Cerradas | -USD 4.72 M | – |
|
467
Dejó de cotizar
Nuvve Holding Corp
NVVE
| – | – |
0
| – | -USD 16.5 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
468
Origin Bancorp
OBK
USD 1666 M
| – | – |
-37,566
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
469
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.1 mil M
| – | – |
-11,420
| Cerradas | -USD 2.31 M | – |
|
470
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| – | – |
-3,947
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
471
Petrobras
PBR
USD 115 mil M
| – | – |
-300,500
| Cerradas | -USD 4.8 M | – |
|
472
Pinduoduo
PDD
USD 112 mil M
| – | – |
-6,852
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
473
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37 mil M
| – | – |
-363,778
| Cerradas | -USD 22.3 M | – |
|
474
Parker-Hannifin
PH
USD 123 mil M
| – | – |
-15,177
| Cerradas | -USD 7.03 M | – |
|
475
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| – | – |
-6,893
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.