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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
| – | – |
-1.167
| Geschlossen | -456.986 $ | – |
|
452
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| – | – |
-82.134
| Geschlossen | -5,44 Mio. $ | – |
|
453
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| – | – |
-42.584
| Geschlossen | -941.667 $ | – |
|
454
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| – | – |
-25.776
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
455
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
| – | – |
-2.271
| Geschlossen | -430.656 $ | – |
|
456
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| – | – |
-4.237
| Geschlossen | -421.370 $ | – |
|
457
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| – | – |
-922
| Geschlossen | -289.157 $ | – |
|
458
M&T Bank Corp Series H Preferred Stock
MTB.PRH
251 Mio. $
| – | – |
-295.621
| Geschlossen | -7,37 Mio. $ | – |
|
459
Matador Resources
MTDR
7,42 Mrd. $
| – | – |
-35.404
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
460
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| – | – |
-111.461
| Geschlossen | -24.021 $ | – |
|
461
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| – | – |
-5.923
| Geschlossen | -505.726 $ | – |
|
462
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| – | – |
-195.467
| Geschlossen | -21,3 Mio. $ | – |
|
463
New Mountain Finance
NMFC
630 Mio. $
| – | – |
-63.910
| Geschlossen | -812.935 $ | – |
|
464
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| – | – |
-5.110
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
465
Insperity
NSP
2,08 Mrd. $
| – | – |
-10.180
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
466
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| – | – |
-27.112
| Geschlossen | -4,72 Mio. $ | – |
|
467
Nicht mehr gelistet
Nuvve Holding Corp
NVVE
| – | – |
0
| – | -16.530 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
468
Origin Bancorp
OBK
1,62 Mrd. $
| – | – |
-37.566
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
469
Old Dominion Freight Line
ODFL
37,9 Mrd. $
| – | – |
-11.420
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
470
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| – | – |
-3.947
| Geschlossen | -329.693 $ | – |
|
471
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| – | – |
-300.500
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
472
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| – | – |
-6.852
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
473
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| – | – |
-363.778
| Geschlossen | -22,3 Mio. $ | – |
|
474
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| – | – |
-15.177
| Geschlossen | -7,03 Mio. $ | – |
|
475
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| – | – |
-6.893
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .