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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| – | – |
-14.400
| Geschlossen | -513.504 $ | – |
|
477
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| – | – |
-14.114
| Geschlossen | -2,47 Mio. $ | – |
|
478
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| – | – |
-21.182
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
479
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| – | – |
-6.289
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
480
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| – | – |
-5.175
| Geschlossen | -565.769 $ | – |
|
481
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| – | – |
-8.130
| Geschlossen | -824.581 $ | – |
|
482
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| – | – |
-12.099
| Geschlossen | -307.171 $ | – |
|
483
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-6.556
| Geschlossen | -405.906 $ | – |
|
484
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| – | – |
-13.372
| Geschlossen | -291.242 $ | – |
|
485
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| – | – |
-2.680
| Geschlossen | -1,38 Mio. $ | – |
|
486
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| – | – |
-16.649
| Geschlossen | -827.969 $ | – |
|
487
Sony
SONY
152 Mrd. $
| – | – |
-48.755
| Geschlossen | -925.955 $ | – |
|
488
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| – | – |
-341.638
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
489
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| – | – |
-3.319
| Geschlossen | -373.329 $ | – |
|
490
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| – | – |
-322.869
| Geschlossen | -23,6 Mio. $ | – |
|
491
TE Connectivity
TEL
60,2 Mrd. $
| – | – |
-9.115
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
492
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| – | – |
-11.853
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
493
Terex
TEX
5,86 Mrd. $
| – | – |
-32.544
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
494
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| – | – |
-442.097
| Geschlossen | -22,3 Mio. $ | – |
|
495
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| – | – |
-5.762
| Geschlossen | -821.437 $ | – |
|
496
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| – | – |
-22.122
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
497
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| – | – |
-23.187
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
498
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| – | – |
-146.837
| Geschlossen | -15,9 Mio. $ | – |
|
499
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| – | – |
-299.450
| Geschlossen | -29,6 Mio. $ | – |
|
500
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
| – | – |
-183.429
| Geschlossen | -29,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .