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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Everpure Inc
P
US$ 35,9 bi
| – | – |
-14.400
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
477
PTC
PTC
US$ 21,3 bi
| – | – |
-14.114
| Encerrada | -US$ 2,47 mi | – |
|
478
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,5 bi
| – | – |
-21.182
| Encerrada | -US$ 2,34 mi | – |
|
479
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,9 bi
| – | – |
-6.289
| Encerrada | -US$ 1,95 mi | – |
|
480
Revvity
RVTY
US$ 17,5 bi
| – | – |
-5.175
| Encerrada | -US$ 566 mil | – |
|
481
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| – | – |
-8.130
| Encerrada | -US$ 825 mil | – |
|
482
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| – | – |
-12.099
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
483
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| – | – |
-6.556
| Encerrada | -US$ 406 mil | – |
|
484
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,2 bi
| – | – |
-13.372
| Encerrada | -US$ 291 mil | – |
|
485
Synopsys
SNPS
US$ 88,5 bi
| – | – |
-2.680
| Encerrada | -US$ 1,38 mi | – |
|
486
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| – | – |
-16.649
| Encerrada | -US$ 828 mil | – |
|
487
Sony
SONY
US$ 157 bi
| – | – |
-48.755
| Encerrada | -US$ 926 mil | – |
|
488
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| – | – |
-341.638
| Encerrada | -US$ 12,1 mi | – |
|
489
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 21,4 bi
| – | – |
-3.319
| Encerrada | -US$ 373 mil | – |
|
490
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| – | – |
-322.869
| Encerrada | -US$ 23,6 mi | – |
|
491
TE Connectivity
TEL
US$ 62,7 bi
| – | – |
-9.115
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
492
Teradyne
TER
US$ 40,1 bi
| – | – |
-11.853
| Encerrada | -US$ 1,29 mi | – |
|
493
Terex
TEX
US$ 6,43 bi
| – | – |
-32.544
| Encerrada | -US$ 1,87 mi | – |
|
494
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,36 bi
| – | – |
-442.097
| Encerrada | -US$ 22,3 mi | – |
|
495
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| – | – |
-5.762
| Encerrada | -US$ 821 mil | – |
|
496
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| – | – |
-22.122
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
497
Timken Company
TKR
US$ 7,55 bi
| – | – |
-23.187
| Encerrada | -US$ 1,86 mi | – |
|
498
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12,1 bi
| – | – |
-146.837
| Encerrada | -US$ 15,9 mi | – |
|
499
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| – | – |
-299.450
| Encerrada | -US$ 29,6 mi | – |
|
500
T-Mobile US
TMUS
US$ 184 bi
| – | – |
-183.429
| Encerrada | -US$ 29,5 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.