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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Everpure Inc
P
USD 37 mil M
| – | – |
-14,400
| Cerradas | -USD 514 k | – |
|
477
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| – | – |
-14,114
| Cerradas | -USD 2.47 M | – |
|
478
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9536 M
| – | – |
-21,182
| Cerradas | -USD 2.34 M | – |
|
479
Rockwell Automation
ROK
USD 45.3 mil M
| – | – |
-6,289
| Cerradas | -USD 1.95 M | – |
|
480
Revvity
RVTY
USD 17.7 mil M
| – | – |
-5,175
| Cerradas | -USD 566 k | – |
|
481
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| – | – |
-8,130
| Cerradas | -USD 825 k | – |
|
482
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| – | – |
-12,099
| Cerradas | -USD 307 k | – |
|
483
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| – | – |
-6,556
| Cerradas | -USD 406 k | – |
|
484
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.3 mil M
| – | – |
-13,372
| Cerradas | -USD 291 k | – |
|
485
Synopsys
SNPS
USD 88.9 mil M
| – | – |
-2,680
| Cerradas | -USD 1.38 M | – |
|
486
Sanofi
SNY
USD 117 mil M
| – | – |
-16,649
| Cerradas | -USD 828 k | – |
|
487
Sony
SONY
USD 157 mil M
| – | – |
-48,755
| Cerradas | -USD 926 k | – |
|
488
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| – | – |
-341,638
| Cerradas | -USD 12.1 M | – |
|
489
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.6 mil M
| – | – |
-3,319
| Cerradas | -USD 373 k | – |
|
490
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| – | – |
-322,869
| Cerradas | -USD 23.6 M | – |
|
491
TE Connectivity
TEL
USD 63.3 mil M
| – | – |
-9,115
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
492
Teradyne
TER
USD 41.2 mil M
| – | – |
-11,853
| Cerradas | -USD 1.29 M | – |
|
493
Terex
TEX
USD 6501 M
| – | – |
-32,544
| Cerradas | -USD 1.87 M | – |
|
494
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7354 M
| – | – |
-442,097
| Cerradas | -USD 22.3 M | – |
|
495
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| – | – |
-5,762
| Cerradas | -USD 821 k | – |
|
496
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| – | – |
-22,122
| Cerradas | -USD 2.38 M | – |
|
497
Timken Company
TKR
USD 7698 M
| – | – |
-23,187
| Cerradas | -USD 1.86 M | – |
|
498
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| – | – |
-146,837
| Cerradas | -USD 15.9 M | – |
|
499
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| – | – |
-299,450
| Cerradas | -USD 29.6 M | – |
|
500
T-Mobile US
TMUS
USD 183 mil M
| – | – |
-183,429
| Cerradas | -USD 29.5 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.