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Cambridge Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 2644 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
28.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+123.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+319.24%
AUM
USD 2644 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 55.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.38%
Posición
727
Nuevas
40
Aumentadas
101
Reducidas
241
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 38 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 32.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 31.9 M |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 15.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.34% |
| 2 | Varios | 15.82% |
| 3 | Finanzas | 12.86% |
| 4 | Atención médica | 10.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 166 M | 6.29% |
395,403
-6,580
| -2% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 127 M | 4.82% |
742,456
-24,304
| -3% | -USD 4.42 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 72.5 M | 2.74% |
480,406
-1,364
| -0.3% | -USD 195 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 71.3 M | 2.7% |
789,060
+454,060
| +136% | +USD 32.9 M |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 68.1 M | 2.57% |
377,354
+7,013
| +2% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 65.3 M | 2.47% |
689,877
+53,191
| +8% | +USD 5.04 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 62.4 M | 2.36% |
311,570
+1,008
| +0.3% | +USD 182 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 59.3 M | 2.24% |
212,504
+910
| +0.4% | +USD 251 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 57 M | 2.15% |
490,112
+3,167
| +0.7% | +USD 331 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 53.8 M | 2.04% |
406,210
-18,390
| -4% | -USD 2.28 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 51.4 M | 1.94% |
81
-2
| -2% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 49.9 M | 1.89% |
94,850
-492
| -0.5% | -USD 246 k |
2014 Q3
38 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 46.9 M | 1.77% |
289,099
-2,374
| -0.8% | -USD 372 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 46.2 M | 1.75% |
99,584
-587
| -0.6% | -USD 254 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 45.1 M | 1.7% |
748,899
+163,719
| +28% | +USD 9.37 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
16
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 44.6 M | 1.69% |
338,060
+102,342
| +43% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 43.6 M | 1.65% |
88,210
+3,707
| +4% | +USD 1.88 M |
2016 Q1
32 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 41.9 M | 1.58% |
133,868
-13,328
| -9% | -USD 3.64 M |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 39.8 M | 1.51% |
174,861
+6,420
| +4% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 39.7 M | 1.5% |
382,606
+381,948
| +58,047% | +USD 38 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 39 M | 1.47% |
246,319
+1,588
| +0.6% | +USD 253 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 34.8 M | 1.32% |
544,531
+10,651
| +2% | +USD 624 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 33.6 M | 1.27% |
580,914
-216,387
| -27% | -USD 12.2 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 33.1 M | 1.25% |
575,112
+573,462
| +34,755% | +USD 31.9 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 32.2 M | 1.22% |
166,234
-627
| -0.4% | -USD 118 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cambridge Trust en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cambridge Trust mantenía 727 posiciones por un valor de USD 2644 M, un aumento de 10% frente a los USD 2400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de Cambridge Trust muestra 40 nuevos, Aumentaron 101, 241 reducidas y 72 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Best Buy: 93,973 acciones con un valor de USD 7.71 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Cambridge Trust en T1 2024 fue Best Buy: 93,973 acciones por un valor de USD 7.71 M.
- Cambridge Trust fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 38 M.
- La mayor reducción de Cambridge Trust durante T1 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Cambridge Trust cerró por completo su posición en Marvell Technology en T1 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Cambridge Trust representan 30% de su cartera de USD 2644 M en T1 2024.
- Cambridge Trust abrió 40 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cambridge Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2644 M.
Según el Informe 13F de Cambridge Trust correspondiente a T1 2024, presentado el 30 may 2024.