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Cambridge Trust 投資組合持股
AUM
US$26.4億
週轉率
15.41%
1年估算報酬率
28.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.52%
1年估算報酬率
+28.73%
3年估算報酬率
+42.93%
5年估算報酬率
+123.28%
10年估算報酬率
+319.24%
AUM
US$26.4億
AUM 成長
+US$2.44億
(+10%)
資金流向
+US$5592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.38%
持股
727
新
40
增持
101
減碼
241
已平倉
72
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$3802萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3291萬 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$3190萬 |
| 4 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1709萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1531萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1219萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$1216萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1156萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$1071萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1070萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.34% |
| 2 | 其他 | 15.82% |
| 3 | 金融 | 12.86% |
| 4 | 醫療保健 | 10.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.66億 | 6.29% |
395,403
-6,580
| -2% | -US$266萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.27億 | 4.82% |
742,456
-24,304
| -3% | -US$442萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7251萬 | 2.74% |
480,406
-1,364
| -0.3% | -US$19.5萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7130萬 | 2.7% |
789,060
+454,060
| +136% | +US$3291萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$6807萬 | 2.57% |
377,354
+7,013
| +2% | +US$117萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$6530萬 | 2.47% |
689,877
+53,191
| +8% | +US$504萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$6241萬 | 2.36% |
311,570
+1,008
| +0.3% | +US$18.2萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$5931萬 | 2.24% |
212,504
+910
| +0.4% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$5697萬 | 2.15% |
490,112
+3,167
| +0.7% | +US$33.1萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5384萬 | 2.04% |
406,210
-18,390
| -4% | -US$228萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$5139萬 | 1.94% |
81
-2
| -2% | -US$119萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4987萬 | 1.89% |
94,850
-492
| -0.5% | -US$24.6萬 |
2014 Q3
38個季度
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$4691萬 | 1.77% |
289,099
-2,374
| -0.8% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
14
Linde
LIN
US$2298億
| US$4624萬 | 1.75% |
99,584
-587
| -0.6% | -US$25.4萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$4506萬 | 1.7% |
748,899
+163,719
| +28% | +US$937萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$4461萬 | 1.69% |
338,060
+102,342
| +43% | +US$1261萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$4364萬 | 1.65% |
88,210
+3,707
| +4% | +US$188萬 |
2016 Q1
32個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1520億
| US$4186萬 | 1.58% |
133,868
-13,328
| -9% | -US$364萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$3981萬 | 1.51% |
174,861
+6,420
| +4% | +US$133萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$3971萬 | 1.5% |
382,606
+381,948
| +58,047% | +US$3802萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3897萬 | 1.47% |
246,319
+1,588
| +0.6% | +US$25.3萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$3480萬 | 1.32% |
544,531
+10,651
| +2% | +US$62.4萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$3361萬 | 1.27% |
580,914
-216,387
| -27% | -US$1219萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$3311萬 | 1.25% |
575,112
+573,462
| +34,755% | +US$3190萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
25
Honeywell
HON
US$670億
| US$3216萬 | 1.22% |
166,234
-627
| -0.4% | -US$11.8萬 |
2015 Q4
33個季度
|
|
相似基金
Cambridge Trust的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cambridge Trust持有727個部位，價值US$26.4億，較前一季的US$24億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Cambridge Trust的2024年第1季申報資料顯示有新增40項、增加101檔、減碼241檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Best Buy：共93,973股，價值US$771萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計金額為US$1219萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產23%，低於前一季的23%，其次為其他和金融。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大筆買進的是Best Buy：共買進93,973股，價值US$771萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$3802萬。
- Cambridge Trust在2024年第1季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$1219萬。
- Cambridge Trust於2024年第1季完全出清Marvell Technology，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第1季，Cambridge Trust的投資組合規模為US$26.4億，前十大持股占30%。
- Cambridge Trust在2024年第1季新增了40個部位，並平倉72個部位。
- Cambridge Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$26.4億。
根據Cambridge Trust的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月30日提交。