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Connectus Wealth 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
34.9%
1年估算報酬率
26.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.72%
1年估算報酬率
+26.47%
3年估算報酬率
+37.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
-US$12.3億
(-25%)
資金流向
-US$14.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-40%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.25%
持股
533
新
36
增持
122
減碼
192
已平倉
150
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.66% |
| 2 | 其他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.43億 | 6.65% |
1,650,790
+110,930
| +7% | +US$2017萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.3億 | 6.29% |
1,632,232
+38,587
| +2% | +US$644萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.16億 | 3.17% |
428,145
-333,049
| -44% | -US$1.35億 |
2021 Q1
12個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.11億 | 3.04% |
1,201,196
+6,862
| +0.6% | +US$99萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
5
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.11億 | 3.03% |
307,142
-58,732
| -16% | -US$2685萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$1.04億 | 2.85% |
143,730
-12,846
| -8% | -US$917萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1.03億 | 2.81% |
176,691
-2,346
| -1% | -US$132萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.02億 | 2.78% |
672,660
+75,194
| +13% | +US$1076萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$9370萬 | 2.56% |
467,796
-88,837
| -16% | -US$1603萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$7592萬 | 2.08% |
420,645
-14,196
| -3% | -US$248萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
11
Tradeweb Markets
TW
US$239億
| US$5759萬 | 1.58% |
552,890
-2,328
| -0.4% | -US$23.4萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5684萬 | 1.56% |
108,346
-378,507
| -78% | -US$1.88億 |
2022 Q1
8個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$5520萬 | 1.51% |
143,746
+7,469
| +5% | +US$273萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
14
Adobe
ADBE
US$954億
| US$5395萬 | 1.48% |
106,910
+39,658
| +59% | +US$2273萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4704萬 | 1.29% |
213,871
-25,186
| -11% | -US$1123萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$4538萬 | 1.24% |
54,431
+2,982
| +6% | +US$240萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$4457萬 | 1.22% |
147,996
-20,710
| -12% | -US$598萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
18
Workday
WDAY
US$460億
| US$4343萬 | 1.19% |
159,246
+3,515
| +2% | +US$100萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
19
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$4147萬 | 1.13% |
835,612
-56,874
| -6% | -US$283萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
20
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$4009萬 | 1.1% |
312,210
+288,352
| +1,209% | +US$3433萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3942萬 | 1.08% |
88,677
-20,451
| -19% | -US$877萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
22
Honeywell
HON
US$670億
| US$3900萬 | 1.07% |
201,518
-36,847
| -15% | -US$694萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
23
Stryker
SYK
US$1130億
| US$3607萬 | 0.99% |
100,789
-1,748
| -2% | -US$58.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$3436萬 | 0.94% |
225,370
+13,060
| +6% | +US$198萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3326萬 | 0.91% |
210,814
+4,743
| +2% | +US$71.6萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Connectus Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Connectus Wealth持有533個部位，管理資產為US$36.6億，較前一季的US$48.8億減少25%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Connectus Wealth於2024年第1季淨撤出US$14.6億，平倉150個部位，並減持192檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MBS ETF，這筆估值約為US$5166萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Connectus Wealth新建了Fair Isaac的部位，價值US$11.8萬。
- Connectus Wealth在2024年第1季最大筆買進的是Fair Isaac：共買進46,615股，價值US$11.8萬。
- Connectus Wealth在2024年第1季增持Novo Nordisk的幅度最大，估計增加US$3433萬。
- Connectus Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.88億。
- Connectus Wealth於2024年第1季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$5166萬。
- 在2024年第1季，Connectus Wealth的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占35%。
- Connectus Wealth在2024年第1季新增了36個部位，並平倉150個部位。
- Connectus Wealth的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$36.6億。
根據Connectus Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月14日提交。