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Connectus Wealth 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
34.9%
1年估算報酬率
26.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.72%
1年估算報酬率
+26.47%
3年估算報酬率
+37.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
-US$12.3億
(-25%)
資金流向
-US$14.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-40%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.25%
持股
533
新
36
增持
122
減碼
192
已平倉
150
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5831萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$3433萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$2273萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$2187萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2017萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9661萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$6934萬 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$5166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 22.66% |
| 2 | 其他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 8.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aon
AON
US$710億
| US$3301萬 | 0.9% |
98,907
-229
| -0.2% | -US$7.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$763億
| US$3222萬 | 0.88% |
252,048
+3,537
| +1% | +US$41.3萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
28
Amphenol
APH
US$1842億
| US$3201萬 | 0.88% |
1,108,004
+16,920
| +2% | +US$44.3萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
29
Altria Group
MO
US$1266億
| US$3197萬 | 0.87% |
730,936
+13,353
| +2% | +US$55.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
30
Intuit
INTU
US$913億
| US$2934萬 | 0.8% |
45,132
-41,984
| -48% | -US$2680萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$240億
| US$2879萬 | 0.79% |
105,944
-743
| -0.7% | -US$18.8萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
32
Chubb
CB
US$1395億
| US$2838萬 | 0.78% |
109,022
-4,793
| -4% | -US$118萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$2749萬 | 0.75% |
55,574
-91,795
| -62% | -US$4667萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
34
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$2693萬 | 0.74% |
621,150
-164,237
| -21% | -US$709萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$2556億
| US$2609萬 | 0.71% |
71,187
+68,424
| +2,476% | +US$2187萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
36
Roper Technologies
ROP
US$472億
| US$2571萬 | 0.7% |
88,921
-558
| -0.6% | -US$30.4萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$2499萬 | 0.68% |
256,208
-446
| -0.2% | -US$4.03萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$2473萬 | 0.68% |
51,447
+5,098
| +11% | +US$233萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$192億
| US$2454萬 | 0.67% |
157,361
+109,094
| +226% | +US$1643萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
US$435億
| US$2358萬 | 0.65% |
53,647
+47,722
| +805% | +US$1911萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
41
iShares Global Energy ETF
IXC
US$30.9億
| US$2332萬 | 0.64% |
543,028
-61,873
| -10% | -US$245萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
42
Accenture
ACN
US$1539億
| US$2305萬 | 0.63% |
104,308
+1,223
| +1% | +US$44.6萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
43
FirstService
FSV
US$64.2億
| US$2208萬 | 0.6% |
133,167
+2,832
| +2% | +US$46.7萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$2200萬 | 0.6% |
135,113
-7,663
| -5% | -US$118萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$2179萬 | 0.6% |
187,434
+5,257
| +3% | +US$55萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
46
BP
BP
US$1147億
| US$2167萬 | 0.59% |
574,629
-27,462
| -5% | -US$98.5萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
US$89億
| US$2069萬 | 0.57% |
231,357
+20,159
| +10% | +US$171萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
48
Danaher
DHR
US$1619億
| US$2020萬 | 0.55% |
80,893
-212
| -0.3% | -US$5.17萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$307億
| US$1953萬 | 0.53% |
141,766
+5,733
| +4% | +US$81.5萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$1945萬 | 0.53% |
94,248
+16,893
| +22% | +US$310萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
相似基金
Connectus Wealth的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Connectus Wealth持有533個部位，管理資產為US$36.6億，較前一季的US$48.8億減少25%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Connectus Wealth於2024年第1季淨撤出US$14.6億，平倉150個部位，並減持192檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MBS ETF，這筆估值約為US$5166萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為其他和金融。
與趨勢相反，Connectus Wealth新建了Fair Isaac的部位，價值US$11.8萬。
- Connectus Wealth在2024年第1季最大筆買進的是Fair Isaac：共買進46,615股，價值US$11.8萬。
- Connectus Wealth在2024年第1季增持Novo Nordisk的幅度最大，估計增加US$3433萬。
- Connectus Wealth在2024年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1.88億。
- Connectus Wealth於2024年第1季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$5166萬。
- 在2024年第1季，Connectus Wealth的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占35%。
- Connectus Wealth在2024年第1季新增了36個部位，並平倉150個部位。
- Connectus Wealth的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$36.6億。
根據Connectus Wealth的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月14日提交。