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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 33 M | 0.9% |
98,907
-229
| -0.2% | -USD 71 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
27
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 32.2 M | 0.88% |
252,048
+3,537
| +1% | +USD 413 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
28
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 32 M | 0.88% |
1,108,004
+16,920
| +2% | +USD 443 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
29
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 32 M | 0.87% |
730,936
+13,353
| +2% | +USD 554 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
30
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 29.3 M | 0.8% |
45,132
-41,984
| -48% | -USD 26.8 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
31
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 28.8 M | 0.79% |
105,944
-743
| -0.7% | -USD 188 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
32
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 28.4 M | 0.78% |
109,022
-4,793
| -4% | -USD 1.18 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 27.5 M | 0.75% |
55,574
-91,795
| -62% | -USD 46.7 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
34
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 26.9 M | 0.74% |
621,150
-164,237
| -21% | -USD 7.09 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
35
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 26.1 M | 0.71% |
71,187
+68,424
| +2,476% | +USD 21.9 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
36
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 25.7 M | 0.7% |
88,921
-558
| -0.6% | -USD 304 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
USD 262 mil M
| USD 25 M | 0.68% |
256,208
-446
| -0.2% | -USD 40.3 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 24.7 M | 0.68% |
51,447
+5,098
| +11% | +USD 2.33 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21 mil M
| USD 24.5 M | 0.67% |
157,361
+109,094
| +226% | +USD 16.4 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 23.6 M | 0.65% |
53,647
+47,722
| +805% | +USD 19.1 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
41
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3292 M
| USD 23.3 M | 0.64% |
543,028
-61,873
| -10% | -USD 2.45 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
42
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 23 M | 0.63% |
104,308
+1,223
| +1% | +USD 446 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
43
FirstService
FSV
USD 6429 M
| USD 22.1 M | 0.6% |
133,167
+2,832
| +2% | +USD 467 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 22 M | 0.6% |
135,113
-7,663
| -5% | -USD 1.18 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 21.8 M | 0.6% |
187,434
+5,257
| +3% | +USD 550 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
46
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 21.7 M | 0.59% |
574,629
-27,462
| -5% | -USD 985 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9208 M
| USD 20.7 M | 0.57% |
231,357
+20,159
| +10% | +USD 1.71 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
48
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 20.2 M | 0.55% |
80,893
-212
| -0.3% | -USD 51.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
49
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.53% |
141,766
+5,733
| +4% | +USD 815 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
50
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 19.4 M | 0.53% |
94,248
+16,893
| +22% | +USD 3.1 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.