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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Aon
AON
US$ 64,5 bi
| US$ 33 mi | 0,9% |
98.907
-229
| -0,2% | -US$ 71 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
27
EOG Resources
EOG
US$ 82 bi
| US$ 32,2 mi | 0,88% |
252.048
+3.537
| +1% | +US$ 413 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
28
Amphenol
APH
US$ 181 bi
| US$ 32 mi | 0,88% |
1.108.004
+16.920
| +2% | +US$ 443 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
29
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 32 mi | 0,87% |
730.936
+13.353
| +2% | +US$ 554 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
30
Intuit
INTU
US$ 93,2 bi
| US$ 29,3 mi | 0,8% |
45.132
-41.984
| -48% | -US$ 26,8 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
31
Constellation Brands
STZ
US$ 23,2 bi
| US$ 28,8 mi | 0,79% |
105.944
-743
| -0,7% | -US$ 188 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
32
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 28,4 mi | 0,78% |
109.022
-4.793
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
33
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 27,5 mi | 0,75% |
55.574
-91.795
| -62% | -US$ 46,7 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
34
Comcast
CMCSA
US$ 81 bi
| US$ 26,9 mi | 0,74% |
621.150
-164.237
| -21% | -US$ 7,09 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
|
35
Caterpillar
CAT
US$ 322 bi
| US$ 26,1 mi | 0,71% |
71.187
+68.424
| +2.476% | +US$ 21,9 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
36
Roper Technologies
ROP
US$ 41,6 bi
| US$ 25,7 mi | 0,7% |
88.921
-558
| -0,6% | -US$ 304 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
37
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 25 mi | 0,68% |
256.208
-446
| -0,2% | -US$ 40,3 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 24,7 mi | 0,68% |
51.447
+5.098
| +11% | +US$ 2,33 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
39
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21 bi
| US$ 24,5 mi | 0,67% |
157.361
+109.094
| +226% | +US$ 16,4 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
40
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,4 bi
| US$ 23,6 mi | 0,65% |
53.647
+47.722
| +805% | +US$ 19,1 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
41
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,26 bi
| US$ 23,3 mi | 0,64% |
543.028
-61.873
| -10% | -US$ 2,45 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
42
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 23 mi | 0,63% |
104.308
+1.223
| +1% | +US$ 446 mil |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
43
FirstService
FSV
US$ 6,35 bi
| US$ 22,1 mi | 0,6% |
133.167
+2.832
| +2% | +US$ 467 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 22 mi | 0,6% |
135.113
-7.663
| -5% | -US$ 1,18 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 723 bi
| US$ 21,8 mi | 0,6% |
187.434
+5.257
| +3% | +US$ 550 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
46
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 21,7 mi | 0,59% |
574.629
-27.462
| -5% | -US$ 985 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,19 bi
| US$ 20,7 mi | 0,57% |
231.357
+20.159
| +10% | +US$ 1,71 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
48
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 20,2 mi | 0,55% |
80.893
-212
| -0,3% | -US$ 51,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
49
Expedia Group
EXPE
US$ 34,9 bi
| US$ 19,5 mi | 0,53% |
141.766
+5.733
| +4% | +US$ 815 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
50
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 19,4 mi | 0,53% |
94.248
+16.893
| +22% | +US$ 3,1 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.