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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 10,9 mi | 0,3% |
120.590
-326.560
| -73% | -US$ 23,7 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 10,8 mi | 0,3% |
107.610
-166.772
| -61% | -US$ 16,8 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,56 bi
| US$ 10,7 mi | 0,29% |
263.583
-20.579
| -7% | -US$ 803 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,29% |
183.713
+14.794
| +9% | +US$ 821 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
80
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 10,6 mi | 0,29% |
522.279
-9.811
| -2% | -US$ 199 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
81
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,82 bi
| US$ 10,5 mi | 0,29% |
+150.498
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,29% |
38.602
-4.204
| -10% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
83
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,31 bi
| US$ 10,3 mi | 0,28% |
101.439
+6.605
| +7% | +US$ 627 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
84
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 10 mi | 0,27% |
50.531
+82
| +0,2% | +US$ 15,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
85
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,46 bi
| US$ 9,8 mi | 0,27% |
163.635
+17.445
| +12% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
86
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,01 bi
| US$ 9,7 mi | 0,27% |
226.859
+22.051
| +11% | +US$ 898 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 9,5 mi | 0,26% |
105.461
+17.814
| +20% | +US$ 1,51 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
88
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 9,37 mi | 0,26% |
76.573
-139.811
| -65% | -US$ 14,6 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
89
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,65 bi
| US$ 9,24 mi | 0,25% |
188.513
+920
| +0,5% | +US$ 41,9 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 9,1 mi | 0,25% |
99.098
+1.330
| +1% | +US$ 122 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
91
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 8,81 mi | 0,24% |
112.479
-11.428
| -9% | -US$ 816 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
92
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 8,8 mi | 0,24% |
15.705
+1.839
| +13% | +US$ 1,03 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
93
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 8,74 mi | 0,24% |
54.081
-557
| -1% | -US$ 84 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
94
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 8,73 mi | 0,24% |
124.763
-5.411
| -4% | -US$ 395 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 8,71 mi | 0,24% |
184.468
-4.160
| -2% | -US$ 179 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
96
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,7 bi
| US$ 8,56 mi | 0,23% |
103.626
+92.099
| +799% | +US$ 7,29 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
97
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 743 mi
| US$ 8,48 mi | 0,23% |
311.330
-29.907
| -9% | -US$ 785 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
98
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 8,46 mi | 0,23% |
289.813
-3.283
| -1% | -US$ 90,1 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
99
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 7,91 mi | 0,22% |
44.985
-66.577
| -60% | -US$ 13 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
100
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,75 mi | 0,21% |
201.379
-14.788
| -7% | -US$ 537 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.