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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1090万 | 0.3% |
120,590
-326,560
| -73% | -$2367万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
77
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $1084万 | 0.3% |
107,610
-166,772
| -61% | -$1676万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$75.6億
| $1073万 | 0.29% |
263,583
-20,579
| -7% | -$80.3万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
79
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$444億
| $1067万 | 0.29% |
183,713
+14,794
| +9% | +$82.1万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
80
Starwood Property Trust
STWD
$46.6億
| $1062万 | 0.29% |
522,279
-9,811
| -2% | -$19.9万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
81
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$38.2億
| $1051万 | 0.29% |
+150,498
| 新規 | +$1019万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
82
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $1044万 | 0.29% |
38,602
-4,204
| -10% | -$110万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
83
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$73.1億
| $1030万 | 0.28% |
101,439
+6,605
| +7% | +$62.7万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
84
Analog Devices
ADI
$1895億
| $1000万 | 0.27% |
50,531
+82
| +0.2% | +$1.58万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
85
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$64.6億
| $984万 | 0.27% |
163,635
+17,445
| +12% | +$101万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
86
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.1億
| $971万 | 0.27% |
226,859
+22,051
| +11% | +$89.8万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
87
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $951万 | 0.26% |
105,461
+17,814
| +20% | +$151万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
88
Walt Disney
DIS
$1943億
| $937万 | 0.26% |
76,573
-139,811
| -65% | -$1460万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
89
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$36.5億
| $924万 | 0.25% |
188,513
+920
| +0.5% | +$4.19万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
90
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $910万 | 0.25% |
99,098
+1,330
| +1% | +$12.2万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
91
American International
AIG
$425億
| $881万 | 0.24% |
112,479
-11,428
| -9% | -$81.6万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
92
MSCI
MSCI
$448億
| $880万 | 0.24% |
15,705
+1,839
| +13% | +$103万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
93
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $874万 | 0.24% |
54,081
-557
| -1% | -$8.4万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
94
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $873万 | 0.24% |
124,763
-5,411
| -4% | -$39.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
95
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $871万 | 0.24% |
184,468
-4,160
| -2% | -$17.9万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
96
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$17億
| $856万 | 0.23% |
103,626
+92,099
| +799% | +$729万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
97
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.43億
| $848万 | 0.23% |
311,330
-29,907
| -9% | -$78.5万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
98
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $846万 | 0.23% |
289,813
-3,283
| -1% | -$9.01万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
99
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $791万 | 0.22% |
44,985
-66,577
| -60% | -$1301万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
100
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $775万 | 0.21% |
201,379
-14,788
| -7% | -$53.7万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。