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Credential Qtrade Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.6億
売買回転率
13.61%
推定1年リターン
17.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.04%
1年予想リターン
+17.55%
3年間の予想リターン
+27.7%
5年予想リターン
+72.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.86億
(+11%)
資金フロー
+$9526万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.08%
保有額
404
新規
30
買い増し
146
減少
115
解消
25
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+$1375万 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+$1177万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1128万 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+$656万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$577万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$600万 |
| 2 |
Aon
AON
|
+$489万 |
| 3 |
Telus
TU
|
+$453万 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+$435万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$365万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 13.7% |
| 3 | ヘルスケア | 11.39% |
| 4 | 情報技術 | 11.36% |
| 5 | エネルギー | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $1.28億 | 6.88% |
2,124,259
+48,931
| +2% | +$296万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $9794万 | 5.26% |
2,567,000
-30,312
| -1% | -$101万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $9278万 | 4.98% |
950,068
+145,631
| +18% | +$1375万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $7206万 | 3.87% |
258,217
+14,709
| +6% | +$406万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
|
5
Restaurant Brands International
QSR
$261億
| $6861万 | 3.68% |
863,776
+84,212
| +11% | +$656万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $6792万 | 3.65% |
770,157
+9,991
| +1% | +$83.9万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
7
SAP
SAP
$2589億
| $6603万 | 3.54% |
338,580
+14,840
| +5% | +$264万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
8
CGI
GIB
$156億
| $6000万 | 3.22% |
543,731
+20,982
| +4% | +$235万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
9
Brookfield
BN
$817億
| $5695万 | 3.06% |
2,041,089
+88,141
| +5% | +$238万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $5480万 | 2.94% |
110,783
+7,161
| +7% | +$364万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $5071万 | 2.72% |
87,242
+3,081
| +4% | +$173万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
12
Enbridge
ENB
$1072億
| $5049万 | 2.71% |
1,396,833
+63,257
| +5% | +$224万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2298億
| $4836万 | 2.6% |
104,149
+5,849
| +6% | +$253万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4790万 | 2.57% |
314,577
+27,203
| +9% | +$393万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
15
Middleby
MIDD
$48.7億
| $4611万 | 2.48% |
286,800
+15,902
| +6% | +$234万 |
2018 Q4
21四半期
|
|
16
Global Payments
GPN
$221億
| $4373万 | 2.35% |
327,139
+18,648
| +6% | +$247万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
17
Ball Corp
BALL
$167億
| $4352万 | 2.34% |
646,018
+32,291
| +5% | +$196万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
18
Rogers Communications
RCI
$173億
| $4185万 | 2.25% |
1,021,201
+39,409
| +4% | +$178万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
19
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3513万 | 1.89% |
200,722
+31,997
| +19% | +$539万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
20
ResMed
RMD
$336億
| $3316万 | 1.78% |
167,465
+9,292
| +6% | +$170万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
21
Diageo
DEO
$529億
| $3226万 | 1.73% |
216,864
+13,404
| +7% | +$196万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3153万 | 1.69% |
273,439
+9,235
| +3% | +$101万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $3046万 | 1.64% |
231,280
-1,660
| -0.7% | -$21.2万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
|
24
IQVIA
IQV
$439億
| $2944万 | 1.58% |
116,414
+50,429
| +76% | +$1177万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2810万 | 1.51% |
66,786
-2,075
| -3% | -$84万 |
2018 Q3
22四半期
|
|
類似するファンド
Credential Qtrade Securitiesの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Credential Qtrade Securitiesは404銘柄を保有し、保有額は$18.6億でした。前四半期の$16.8億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期に純新規資金として$9526万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち146銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOtis Worldwideで、保有株数は42,946株、評価額は$426万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める金融に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$600万相当を売却しました。
- Credential Qtrade Securitiesが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOtis Worldwideで、株数は42,946株、評価額は$426万でした。
- Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期にBank of Montrealの保有額を最も増やし、増加額は推定$1375万でした。
- Credential Qtrade Securitiesが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$600万相当を減らしました。
- Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期にNew York Timesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Credential Qtrade Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$18.6億のポートフォリオの41%を占めています。
- Credential Qtrade Securitiesは2024年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Credential Qtrade Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$18.6億となりました。
2025年7月21日に提出された、2024年第1四半期分のCredential Qtrade Securitiesの 13F報告書 に基づいています。