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Credential Qtrade Securities 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
13.61%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.04%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+27.7%
5年估算報酬率
+72.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.6億
AUM 成長
+US$1.86億
(+11%)
資金流向
+US$9526萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.08%
持股
404
新
30
增持
146
減碼
115
已平倉
25
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$1375萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1177萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1128萬 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$656萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$600萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$489萬 |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$453萬 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$435萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 工業 | 13.7% |
| 3 | 醫療保健 | 11.39% |
| 4 | 科技 | 11.36% |
| 5 | 能源 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$1.28億 | 6.88% |
2,124,259
+48,931
| +2% | +US$296萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
2
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109億
| US$9794萬 | 5.26% |
2,567,000
-30,312
| -1% | -US$101萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$9278萬 | 4.98% |
950,068
+145,631
| +18% | +US$1375萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$7206萬 | 3.87% |
258,217
+14,709
| +6% | +US$406萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
|
5
Restaurant Brands International
QSR
US$261億
| US$6861萬 | 3.68% |
863,776
+84,212
| +11% | +US$656萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
6
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$6792萬 | 3.65% |
770,157
+9,991
| +1% | +US$83.9萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
7
SAP
SAP
US$2589億
| US$6603萬 | 3.54% |
338,580
+14,840
| +5% | +US$264萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
8
CGI
GIB
US$156億
| US$6000萬 | 3.22% |
543,731
+20,982
| +4% | +US$235萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
9
Brookfield
BN
US$817億
| US$5695萬 | 3.06% |
2,041,089
+88,141
| +5% | +US$238萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$5480萬 | 2.94% |
110,783
+7,161
| +7% | +US$364萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$5071萬 | 2.72% |
87,242
+3,081
| +4% | +US$173萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$5049萬 | 2.71% |
1,396,833
+63,257
| +5% | +US$224萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2298億
| US$4836萬 | 2.6% |
104,149
+5,849
| +6% | +US$253萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4790萬 | 2.57% |
314,577
+27,203
| +9% | +US$393萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
15
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$4611萬 | 2.48% |
286,800
+15,902
| +6% | +US$234萬 |
2018 Q4
21個季度
|
|
16
Global Payments
GPN
US$221億
| US$4373萬 | 2.35% |
327,139
+18,648
| +6% | +US$247萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
17
Ball Corp
BALL
US$167億
| US$4352萬 | 2.34% |
646,018
+32,291
| +5% | +US$196萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
18
Rogers Communications
RCI
US$173億
| US$4185萬 | 2.25% |
1,021,201
+39,409
| +4% | +US$178萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$3513萬 | 1.89% |
200,722
+31,997
| +19% | +US$539萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
20
ResMed
RMD
US$336億
| US$3316萬 | 1.78% |
167,465
+9,292
| +6% | +US$170萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
21
Diageo
DEO
US$529億
| US$3226萬 | 1.73% |
216,864
+13,404
| +7% | +US$196萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
22
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$3153萬 | 1.69% |
273,439
+9,235
| +3% | +US$101萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$3046萬 | 1.64% |
231,280
-1,660
| -0.7% | -US$21.2萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
|
24
IQVIA
IQV
US$439億
| US$2944萬 | 1.58% |
116,414
+50,429
| +76% | +US$1177萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2810萬 | 1.51% |
66,786
-2,075
| -3% | -US$84萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
相似基金
Credential Qtrade Securities的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Credential Qtrade Securities持有404個部位，價值US$18.6億，較前一季的US$16.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Qtrade Securities在2024年第1季投入US$9526萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Otis Worldwide：共42,946股，價值US$426萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的26%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大筆買進的是Otis Worldwide：共買進42,946股，價值US$426萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季增持Bank of Montreal的幅度最大，估計增加US$1375萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities於2024年第1季完全出清New York Times，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2024年第1季，Credential Qtrade Securities的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占41%。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季新增了30個部位，並平倉25個部位。
- Credential Qtrade Securities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$18.6億。
根據Credential Qtrade Securities的2024年第1季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。