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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baker Hughes
BKR
$495億
| $472万 | 0.13% |
140,681
+44,380
| +46% | +$137万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $469万 | 0.13% |
226,644
-8,586
| -4% | -$16.9万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
128
AbbVie
ABBV
$5210億
| $463万 | 0.13% |
25,430
-48,070
| -65% | -$828万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2322億
| $434万 | 0.12% |
86,490
-556
| -0.6% | -$2.68万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
130
Citigroup
C
$2065億
| $423万 | 0.12% |
66,853
+45,846
| +218% | +$255万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
$1287億
| $417万 | 0.11% |
16,366
-1,584
| -9% | -$36.4万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
132
Dow Inc
DOW
$237億
| $410万 | 0.11% |
70,703
-13,005
| -16% | -$71.9万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
133
American Express
AXP
$2230億
| $410万 | 0.11% |
17,987
-1,003
| -5% | -$20.8万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
134
CF Industries
CF
$169億
| $391万 | 0.11% |
46,986
-2,211
| -4% | -$17.6万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
135
NRG Energy
NRG
$175億
| $385万 | 0.11% |
56,835
-8,609
| -13% | -$48.3万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
$6652億
| $382万 | 0.1% |
24,137
-26,270
| -52% | -$418万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $381万 | 0.1% |
6
+2
| +50% | +$119万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
138
Domino's
DPZ
$112億
| $368万 | 0.1% |
48,167
-98
| -0.2% | -$4.25万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
139
iShares Biotechnology ETF
IBB
$117億
| $355万 | 0.1% |
25,889
+105
| +0.4% | +$1.43万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$189億
| $345万 | 0.09% |
57,098
-1,210,362
| -95% | -$6934万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
141
Philip Morris
PM
$3293億
| $340万 | 0.09% |
36,821
-8,524
| -19% | -$78.6万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
142
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $330万 | 0.09% |
118,324
+793
| +0.7% | +$2.03万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
143
CME Group
CME
$1103億
| $327万 | 0.09% |
15,194
-721
| -5% | -$15.1万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$113億
| $325万 | 0.09% |
109,235
+10,210
| +10% | +$30.4万 |
2022 Q4
5四半期
|
|
145
3M
MMM
$1000億
| $321万 | 0.09% |
36,205
-8,521
| -19% | -$70.7万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
146
Marathon Petroleum
MPC
$1103億
| $316万 | 0.09% |
15,683
-63,966
| -80% | -$1094万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
147
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$244億
| $310万 | 0.08% |
94,402
-21,350
| -18% | -$66.6万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
148
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.8億
| $310万 | 0.08% |
+72,862
| 新規 | +$293万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
149
Fiserv Inc
FISV
$330億
| $308万 | 0.08% |
19,258
-2,475
| -11% | -$36万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
$2164億
| $308万 | 0.08% |
41,911
+1,706
| +4% | +$13.1万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。