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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,13 % |
140.681
+44.380
| +46 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
127
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,13 % |
226.644
-8.586
| -4 % | -169.026 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
128
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,13 % |
25.430
-48.070
| -65 % | -8,28 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
129
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,12 % |
86.490
-556
| -0,6 % | -26.850 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
130
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,12 % |
66.853
+45.846
| +218 % | +2,55 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
131
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,11 % |
16.366
-1.584
| -9 % | -364.136 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
132
Dow Inc
DOW
23 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
70.703
-13.005
| -16 % | -718.682 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
133
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
17.987
-1.003
| -5 % | -207.978 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
134
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,11 % |
46.986
-2.211
| -4 % | -176.342 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
135
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,11 % |
56.835
-8.609
| -13 % | -483.082 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
136
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,1 % |
24.137
-26.270
| -52 % | -4,18 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,1 % |
6
+2
| +50 % | +1,19 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
138
Domino's
DPZ
10,5 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,1 % |
48.167
-98
| -0,2 % | -42.529 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
139
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,1 % |
25.889
+105
| +0,4 % | +14.340 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
140
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,09 % |
57.098
-1.210.362
| -95 % | -69,3 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
141
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
36.821
-8.524
| -19 % | -786.033 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
142
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
118.324
+793
| +0,7 % | +20.338 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
143
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,09 % |
15.194
-721
| -5 % | -151.455 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
144
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,09 % |
109.235
+10.210
| +10 % | +303.782 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
145
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,09 % |
36.205
-8.521
| -19 % | -706.520 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
146
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,09 % |
15.683
-63.966
| -80 % | -10,9 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
147
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
94.402
-21.350
| -18 % | -666.449 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
148
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,11 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
+72.862
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
149
Fiserv Inc
FISV
27 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,08 % |
19.258
-2.475
| -11 % | -360.457 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
150
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,08 % |
41.911
+1.706
| +4 % | +131.185 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .