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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
775 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,06 % |
77.733
-16.497
| -18 % | -4,55 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
19.034
-117.946
| -86 % | -12,5 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
178
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,06 % |
25.960
-3.956
| -13 % | -302.816 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
179
Enphase Energy
ENPH
4,15 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,06 % |
17.035
+10
| +0,1 % | +1.167 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
180
Crocs
CROX
5,76 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
14.198
-4.440
| -24 % | -505.905 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
181
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,05 % |
12.329
-35.954
| -74 % | -5,64 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
182
AGCO
AGCO
7,23 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
16.159
+1.363
| +9 % | +158.717 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
183
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
9.444
-2.972
| -24 % | -592.868 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
184
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,05 % |
71.258
-28.506
| -29 % | -790.999 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
185
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,05 % |
10.707
-395
| -4 % | -69.713 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
186
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,01 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
+26.236
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
187
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
997 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | 0,05 % |
46.486
+185
| +0,4 % | +7.541 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
188
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
13.070
-534
| -4 % | -73.925 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
189
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
+41.438
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
190
Best Buy
BBY
20,5 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
22.891
-2.868
| -11 % | -218.219 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
191
Ford
F
47,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
139.667
+730
| +0,5 % | +8.849 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
192
Morgan Stanley
MS
287 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
19.695
-9.315
| -32 % | -820.317 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
193
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
340.502
-87.411
| -20 % | -5,36 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
194
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,05 % |
29.871
-403.409
| -93 % | -22,8 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
195
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
30.836
-5.980
| -16 % | -319.614 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
196
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
21.012
-15.808
| -43 % | -1,27 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
197
Cisco
CSCO
411 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,05 % |
34.986
-131.199
| -79 % | -6,55 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
198
Centene
CNC
35,6 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,05 % |
22.023
+1.829
| +9 % | +141.221 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
84,4 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,05 % |
1.774
+672
| +61 % | +638.994 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
200
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
903 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
149.975
+300
| +0,2 % | +3.266 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .