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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 2,14 mi | 0,06% |
77.733
-16.497
| -18% | -US$ 4,55 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 2,1 mi | 0,06% |
19.034
-117.946
| -86% | -US$ 12,5 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
178
CrowdStrike
CRWD
US$ 273 bi
| US$ 2,08 mi | 0,06% |
25.960
-3.956
| -13% | -US$ 303 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
179
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,31 bi
| US$ 2,06 mi | 0,06% |
17.035
+10
| +0,1% | +US$ 1,17 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
180
Crocs
CROX
US$ 5,74 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
14.198
-4.440
| -24% | -US$ 506 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
181
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 2 mi | 0,05% |
12.329
-35.954
| -74% | -US$ 5,64 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
182
AGCO
AGCO
US$ 7,15 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
16.159
+1.363
| +9% | +US$ 159 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
183
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
9.444
-2.972
| -24% | -US$ 593 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
184
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,98 mi | 0,05% |
71.258
-28.506
| -29% | -US$ 791 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
185
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 110 bi
| US$ 1,96 mi | 0,05% |
10.707
-395
| -4% | -US$ 69,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
186
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,01 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
+26.236
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
187
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$ 997 mi
| US$ 1,93 mi | 0,05% |
46.486
+185
| +0,4% | +US$ 7,54 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
188
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 1,9 mi | 0,05% |
13.070
-534
| -4% | -US$ 73,9 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
189
DraftKings
DKNG
US$ 10,1 bi
| US$ 1,88 mi | 0,05% |
+41.438
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
190
Best Buy
BBY
US$ 20,3 bi
| US$ 1,88 mi | 0,05% |
22.891
-2.868
| -11% | -US$ 218 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
191
Ford
F
US$ 47,7 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
139.667
+730
| +0,5% | +US$ 8,85 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
192
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
19.695
-9.315
| -32% | -US$ 820 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
193
PayPal
PYPL
US$ 47 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
340.502
-87.411
| -20% | -US$ 5,36 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
194
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 1,81 mi | 0,05% |
29.871
-403.409
| -93% | -US$ 22,8 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
195
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
30.836
-5.980
| -16% | -US$ 320 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
196
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
21.012
-15.808
| -43% | -US$ 1,27 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
197
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 1,75 mi | 0,05% |
34.986
-131.199
| -79% | -US$ 6,55 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
198
Centene
CNC
US$ 33,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,05% |
22.023
+1.829
| +9% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 83,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,05% |
1.774
+672
| +61% | +US$ 639 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
200
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 910 mi
| US$ 1,7 mi | 0,05% |
149.975
+300
| +0,2% | +US$ 3,27 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.