¡Ya estamos en !
Descubre más
Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 2.14 M | 0.06% |
77,733
-16,497
| -18% | -USD 4.55 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 2.1 M | 0.06% |
19,034
-117,946
| -86% | -USD 12.5 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
178
CrowdStrike
CRWD
USD 273 mil M
| USD 2.08 M | 0.06% |
25,960
-3,956
| -13% | -USD 303 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
179
Enphase Energy
ENPH
USD 3307 M
| USD 2.06 M | 0.06% |
17,035
+10
| +0.1% | +USD 1.17 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
180
Crocs
CROX
USD 5739 M
| USD 2.04 M | 0.06% |
14,198
-4,440
| -24% | -USD 506 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
181
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 2 M | 0.05% |
12,329
-35,954
| -74% | -USD 5.64 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
182
AGCO
AGCO
USD 7154 M
| USD 1.99 M | 0.05% |
16,159
+1,363
| +9% | +USD 159 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
183
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 1.99 M | 0.05% |
9,444
-2,972
| -24% | -USD 593 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
184
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.98 M | 0.05% |
71,258
-28,506
| -29% | -USD 791 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
185
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 110 mil M
| USD 1.96 M | 0.05% |
10,707
-395
| -4% | -USD 69.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
186
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1007 M
| USD 1.94 M | 0.05% |
+26,236
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
187
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
USD 997 M
| USD 1.93 M | 0.05% |
46,486
+185
| +0.4% | +USD 7.54 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
188
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1593 M
| USD 1.9 M | 0.05% |
13,070
-534
| -4% | -USD 73.9 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
189
DraftKings
DKNG
USD 10.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
+41,438
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
190
Best Buy
BBY
USD 20.3 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
22,891
-2,868
| -11% | -USD 218 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
191
Ford
F
USD 47.7 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
139,667
+730
| +0.5% | +USD 8.85 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
192
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 1.85 M | 0.05% |
19,695
-9,315
| -32% | -USD 820 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
193
PayPal
PYPL
USD 47 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
340,502
-87,411
| -20% | -USD 5.36 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
194
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 1.81 M | 0.05% |
29,871
-403,409
| -93% | -USD 22.8 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
195
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 1.79 M | 0.05% |
30,836
-5,980
| -16% | -USD 320 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
196
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
21,012
-15,808
| -43% | -USD 1.27 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
197
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 1.75 M | 0.05% |
34,986
-131,199
| -79% | -USD 6.55 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
198
Centene
CNC
USD 33.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.05% |
22,023
+1,829
| +9% | +USD 141 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
199
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.05% |
1,774
+672
| +61% | +USD 639 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
200
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 910 M
| USD 1.7 M | 0.05% |
149,975
+300
| +0.2% | +USD 3.27 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.