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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
24,282
+9,066
| +60% | +USD 379 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
227
Booking.com
BKNG
USD 120 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
428,375
-13,650
| -3% | -USD 1.95 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
228
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.03% |
1,866
-1,564
| -46% | -USD 810 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
229
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.03% |
2,465
-197
| -7% | -USD 76.3 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 1 M | 0.03% |
24,420
+172
| +0.7% | +USD 6.72 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
231
CGI
GIB
USD 16.7 mil M
| USD 994 k | 0.03% |
9,000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
232
W.R. Berkley
WRB
USD 28.7 mil M
| USD 987 k | 0.03% |
16,731
-1,175
| -7% | -USD 63.6 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
233
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 964 k | 0.03% |
46,284
+6,277
| +16% | +USD 127 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
234
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 953 k | 0.03% |
9,852
+136
| +1% | +USD 12.9 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
235
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7866 M
| USD 936 k | 0.03% |
19,397
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
236
Exponent
EXPO
USD 4100 M
| USD 910 k | 0.02% |
11,000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
237
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 903 k | 0.02% |
2,090
-75
| -3% | -USD 30.1 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
USD 33 mil M
| USD 899 k | 0.02% |
6,115
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
239
Edwards Lifesciences
EW
USD 60.8 mil M
| USD 893 k | 0.02% |
9,345
+519
| +6% | +USD 43.6 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
240
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 874 M
| USD 882 k | 0.02% |
82,500
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
241
Honda
HMC
USD 43.5 mil M
| USD 877 k | 0.02% |
23,541
-674
| -3% | -USD 23.2 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
242
Entegris
ENTG
USD 23.4 mil M
| USD 877 k | 0.02% |
6,240
+87
| +1% | +USD 11.1 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
243
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 851 k | 0.02% |
3,276
-28,327
| -90% | -USD 7.01 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 850 k | 0.02% |
5,567
+81
| +1% | +USD 11.8 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWO.PRB
245
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment Corp 7.625% Series B Preferred Stock
TWO.PRB
| USD 845 k | 0.02% |
36,500
+8,400
| +30% | +USD 188 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
246
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 821 k | 0.02% |
6,350
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
247
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2039 M
| USD 820 k | 0.02% |
16,308
-759
| -4% | -USD 38.1 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
248
Diageo
DEO
USD 55.7 mil M
| USD 820 k | 0.02% |
5,510
-140
| -2% | -USD 20.5 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
249
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 803 k | 0.02% |
13,834
-717
| -5% | -USD 41.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
250
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 776 k | 0.02% |
4,750
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.