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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $107万 | 0.03% |
24,282
+9,066
| +60% | +$37.9万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
227
Booking.com
BKNG
$1187億
| $104万 | 0.03% |
428,375
-13,650
| -3% | -$195万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
228
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $104万 | 0.03% |
1,866
-1,564
| -46% | -$81万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
229
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $101万 | 0.03% |
2,465
-197
| -7% | -$7.63万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $100万 | 0.03% |
24,420
+172
| +0.7% | +$6,718 |
2023 Q2
3四半期
|
|
231
CGI
GIB
$167億
| $99.4万 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
232
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $98.7万 | 0.03% |
16,731
-1,175
| -7% | -$6.36万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
233
Ares Capital
ARCC
$138億
| $96.4万 | 0.03% |
46,284
+6,277
| +16% | +$12.7万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
234
Duke Energy
DUK
$1007億
| $95.3万 | 0.03% |
9,852
+136
| +1% | +$1.29万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
235
Commerce Bancshares
CBSH
$78.9億
| $93.6万 | 0.03% |
19,397
| – | – |
2023 Q3
2四半期
|
|
236
Exponent
EXPO
$41.5億
| $91万 | 0.02% |
11,000
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
237
Watsco Inc
WSO
$128億
| $90.3万 | 0.02% |
2,090
-75
| -3% | -$3.01万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
$331億
| $89.9万 | 0.02% |
6,115
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
239
Edwards Lifesciences
EW
$616億
| $89.3万 | 0.02% |
9,345
+519
| +6% | +$4.36万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
240
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
$8.74億
| $88.2万 | 0.02% |
82,500
| – | – |
2023 Q4
1四半期
|
|
241
Honda
HMC
$445億
| $87.7万 | 0.02% |
23,541
-674
| -3% | -$2.32万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
242
Entegris
ENTG
$225億
| $87.7万 | 0.02% |
6,240
+87
| +1% | +$1.11万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
243
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $85.1万 | 0.02% |
3,276
-28,327
| -90% | -$701万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
244
上場廃止
Hess
HES
| $85万 | 0.02% |
5,567
+81
| +1% | +$1.18万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
|
TWO.PRB
245
上場廃止
Two Harbors Investment Corp 7.625% Series B Preferred Stock
TWO.PRB
| $84.5万 | 0.02% |
36,500
+8,400
| +30% | +$18.8万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
246
Xylem
XYL
$216億
| $82.1万 | 0.02% |
6,350
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
247
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
$20.4億
| $82万 | 0.02% |
16,308
-759
| -4% | -$3.81万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
248
Diageo
DEO
$566億
| $82万 | 0.02% |
5,510
-140
| -2% | -$2.05万 |
2023 Q1
4四半期
|
|
249
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $80.3万 | 0.02% |
13,834
-717
| -5% | -$4.17万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
250
Phillips 66
PSX
$1033億
| $77.6万 | 0.02% |
4,750
| – | – |
2022 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。