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Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
34.9%
推定1年リターン
26.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.72%
1年予想リターン
+26.47%
3年間の予想リターン
+37.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
-$12.3億
(-25%)
資金フロー
-$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-40%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.25%
保有額
533
新規
36
買い増し
122
減少
192
解消
150
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+$5831万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$3433万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$2273万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$2187万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$2017万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1.88億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.35億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9661万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$6934万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$5166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.66% |
| 2 | その他 | 19.57% |
| 3 | 金融 | 13.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
$1292億
| $62万 | 0.02% |
7,114
-3,693
| -34% | -$31.5万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
277
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $61.9万 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2022 Q1
8四半期
|
|
278
Veralto
VLTO
$286億
| $61.5万 | 0.02% |
6,937
-15,377
| -69% | -$128万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
279
Coca-Cola Femsa
KOF
$249億
| $61.1万 | 0.02% |
6,260
-3,514
| -36% | -$33.6万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
280
Pultegroup
PHM
$234億
| $60.3万 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
5四半期
|
|
281
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $58.1万 | 0.02% |
5,260
-6,963
| -57% | -$76.8万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
282
EXL Service
EXLS
$65億
| $55.5万 | 0.02% |
17,445
-61,941
| -78% | -$193万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
283
AutoZone
AZO
$523億
| $54万 | 0.01% |
171
+12
| +8% | +$3.43万 |
2023 Q3
2四半期
|
|
284
Zoetis
ZTS
$337億
| $53.2万 | 0.01% |
3,143
-2,778
| -47% | -$52万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
285
Kimberly-Clark
KMB
$658億
| $51.9万 | 0.01% |
4,009
-155,740
| -97% | -$1912万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
286
Charles Schwab
SCHW
$1583億
| $50.9万 | 0.01% |
7,034
-99
| -1% | -$6,520 |
2022 Q2
7四半期
|
|
287
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $49.8万 | 0.01% |
4,040
-2,111
| -34% | -$24.7万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
288
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $49.2万 | 0.01% |
5,180
-150
| -3% | -$1.39万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
289
Arista Networks
ANET
$2611億
| $48万 | 0.01% |
6,612
+3,048
| +86% | +$20.6万 |
2023 Q4
1四半期
|
|
290
Fidelity National Information Services
FIS
$146億
| $46.8万 | 0.01% |
6,312
+38
| +0.6% | +$2,474 |
2021 Q4
9四半期
|
|
291
DuPont de Nemours
DD
$205億
| $46.7万 | 0.01% |
4,854
-151
| -3% | -$1.34万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
292
Nike
NKE
$561億
| $46.4万 | 0.01% |
4,935
-16,487
| -77% | -$168万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
293
CarMax
KMX
$74.6億
| $44.3万 | 0.01% |
5,082
| – | – |
2021 Q4
9四半期
|
|
294
Verizon
VZ
$1929億
| $43.8万 | 0.01% |
10,436
-82,345
| -89% | -$332万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
295
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$179億
| $42.9万 | 0.01% |
8,034
-654
| -8% | -$3.36万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
296
NextEra Energy
NEE
$1789億
| $42.1万 | 0.01% |
6,595
-67,263
| -91% | -$394万 |
2021 Q4
9四半期
|
|
297
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$958億
| $40.9万 | 0.01% |
3,545
-31,794
| -90% | -$349万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
298
Akamai
AKAM
$125億
| $40.9万 | 0.01% |
3,756
+178
| +5% | +$2.05万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
299
Exelon
EXC
$472億
| $40.8万 | 0.01% |
+10,847
| 新規 | +$38.8万 |
2024 Q1
0四半期
|
|
300
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
$8.74億
| $40.5万 | 0.01% |
34,310
+2,350
| +7% | +$2.77万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
- Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
- Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。
2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。