Connectus Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Connectus Wealthの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthは$36.6億相当のポジションを533件保有しており、前四半期の$48.8億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Connectus Wealthは2024年第1四半期に純額で$14.6億を引き出し、150銘柄のポジションを解消し、192銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MBS ETFで、推定 $5166万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでその他、金融です。

相場の流れに反して、Connectus Wealthは$11.8万相当のFair Isaacの新規ポジションを取りました。

• Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はFair Isaacで、株数は46,615株、評価額は$11.8万でした。
• Connectus Wealthは2024年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$3433万でした。
• Connectus Wealthが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1.88億相当を減らしました。
• Connectus Wealthは2024年第1四半期にiShares MBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5166万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Connectus Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの35%を占めています。
• Connectus Wealthは2024年第1四半期に新たに36件のポジションを取り、150件のポジションを解消しました。
• Connectus Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$36.6億となりました。

2024年5月14日に提出された、2024年第1四半期分のConnectus Wealthの 13F報告書 に基づいています。