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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Corteva
CTVA
USD 6292 M
| USD 775 k | 0.02% |
13,441
+81
| +0.6% | +USD 4.18 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
252
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 774 k | 0.02% |
20,878
-2,310
| -10% | -USD 82.7 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
253
Clorox
CLX
USD 13.2 mil M
| USD 771 k | 0.02% |
+5,033
| Nuevas | +USD 751 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
254
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 765 k | 0.02% |
4,666
-2,471
| -35% | -USD 396 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
255
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 755 k | 0.02% |
17,086
-151,253
| -90% | -USD 6.74 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
256
Cincinnati Financial
CINF
USD 29.1 mil M
| USD 753 k | 0.02% |
6,062
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
257
CSX Corp
CSX
USD 95.9 mil M
| USD 749 k | 0.02% |
20,200
+4
| +0% | +USD 146 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
258
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 746 k | 0.02% |
3,774
-7
| -0.2% | -USD 1.39 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
259
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 741 k | 0.02% |
5,331
-550
| -9% | -USD 93.1 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
260
HSBC
HSBC
USD 306 mil M
| USD 734 k | 0.02% |
18,636
-516
| -3% | -USD 20.1 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
261
British American Tobacco
BTI
USD 133 mil M
| USD 729 k | 0.02% |
23,869
-76
| -0.3% | -USD 2.29 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
262
Oscar Health
OSCR
USD 9647 M
| USD 727 k | 0.02% |
+48,894
| Nuevas | +USD 670 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
263
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 726 k | 0.02% |
5,783
-39,354
| -87% | -USD 4.5 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
264
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 715 k | 0.02% |
2,800
-400
| -13% | -USD 94.5 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
265
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 712 k | 0.02% |
2,051
-193,074
| -99% | -USD 96.6 M |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
266
The Ensign Group
ENSG
USD 11 mil M
| USD 709 k | 0.02% |
5,700
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
267
DexCom
DXCM
USD 31.1 mil M
| USD 705 k | 0.02% |
5,079
+3,414
| +205% | +USD 429 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
268
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 703 k | 0.02% |
2,628
-569
| -18% | -USD 145 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
269
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 702 k | 0.02% |
+6,153
| Nuevas | +USD 574 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
270
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.3 mil M
| USD 696 k | 0.02% |
2,310
-336
| -13% | -USD 89.9 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
271
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 686 k | 0.02% |
2,425
-311
| -11% | -USD 83.2 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
272
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 684 k | 0.02% |
672
+262
| +64% | +USD 244 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
273
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 681 k | 0.02% |
359,612
-52,848
| -13% | -USD 4.92 M |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
274
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 673 k | 0.02% |
2,149
-49,530
| -96% | -USD 13.5 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
275
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
+14,376
| Nuevas | +USD 557 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.