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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Corteva
CTVA
7,92 Mrd. $
| 775.166 $ | 0,02 % |
13.441
+81
| +0,6 % | +4.184 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
252
EQT Corp
EQT
34,4 Mrd. $
| 773.935 $ | 0,02 % |
20.878
-2.310
| -10 % | -82.738 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
253
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 770.805 $ | 0,02 % |
+5.033
| Neu | +751.292 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
254
Check Point Software Technologies
CHKP
16,4 Mrd. $
| 765.271 $ | 0,02 % |
4.666
-2.471
| -35 % | -396.078 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
255
Intel
INTC
496 Mrd. $
| 754.697 $ | 0,02 % |
17.086
-151.253
| -90 % | -6,74 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
256
Cincinnati Financial
CINF
27,9 Mrd. $
| 752.781 $ | 0,02 % |
6.062
| – | – |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
257
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 749.395 $ | 0,02 % |
20.200
+4
| +0 % | +146 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
258
American Tower
AMT
86 Mrd. $
| 746.273 $ | 0,02 % |
3.774
-7
| -0,2 % | -1.394 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
259
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 740.585 $ | 0,02 % |
5.331
-550
| -9 % | -93.063 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
260
HSBC
HSBC
295 Mrd. $
| 734.299 $ | 0,02 % |
18.636
-516
| -3 % | -20.143 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
261
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 728.725 $ | 0,02 % |
23.869
-76
| -0,3 % | -2.287 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
262
Oscar Health
OSCR
9,7 Mrd. $
| 727.054 $ | 0,02 % |
+48.894
| Neu | +669.657 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
263
Oracle
ORCL
399 Mrd. $
| 726.403 $ | 0,02 % |
5.783
-39.354
| -87 % | -4,5 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
264
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 715.232 $ | 0,02 % |
2.800
-400
| -13 % | -94.482 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
|
265
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 712.455 $ | 0,02 % |
2.051
-193.074
| -99 % | -96,6 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
266
The Ensign Group
ENSG
9,9 Mrd. $
| 709.194 $ | 0,02 % |
5.700
| – | – |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
267
DexCom
DXCM
29,8 Mrd. $
| 704.657 $ | 0,02 % |
5.079
+3.414
| +205 % | +429.137 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
268
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 703.331 $ | 0,02 % |
2.628
-569
| -18 % | -144.802 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
269
Dell
DELL
321 Mrd. $
| 702.379 $ | 0,02 % |
+6.153
| Neu | +574.100 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
270
Zebra Technologies
ZBRA
18 Mrd. $
| 696.326 $ | 0,02 % |
2.310
-336
| -13 % | -89.923 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
271
General Dynamics
GD
96,5 Mrd. $
| 685.761 $ | 0,02 % |
2.425
-311
| -11 % | -83.175 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
272
W.W. Grainger
GWW
63 Mrd. $
| 684.239 $ | 0,02 % |
672
+262
| +64 % | +244.188 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
273
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 681.268 $ | 0,02 % |
359.612
-52.848
| -13 % | -4,92 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
274
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 672.760 $ | 0,02 % |
2.149
-49.530
| -96 % | -13,5 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
275
General Motors
GM
68,3 Mrd. $
| 652.274 $ | 0,02 % |
+14.376
| Neu | +557.107 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .