Estamos no ar no !
Saiba mais
Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
13.441
+81
| +0,6% | +US$ 4,18 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
252
EQT Corp
EQT
US$ 33 bi
| US$ 774 mil | 0,02% |
20.878
-2.310
| -10% | -US$ 82,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
253
Clorox
CLX
US$ 13,2 bi
| US$ 771 mil | 0,02% |
+5.033
| Nova | +US$ 751 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
254
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 765 mil | 0,02% |
4.666
-2.471
| -35% | -US$ 396 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
255
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 755 mil | 0,02% |
17.086
-151.253
| -90% | -US$ 6,74 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
256
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 753 mil | 0,02% |
6.062
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
257
CSX Corp
CSX
US$ 95,9 bi
| US$ 749 mil | 0,02% |
20.200
+4
| +0% | +US$ 146 |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
258
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 746 mil | 0,02% |
3.774
-7
| -0,2% | -US$ 1,39 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
259
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 741 mil | 0,02% |
5.331
-550
| -9% | -US$ 93,1 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
260
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 734 mil | 0,02% |
18.636
-516
| -3% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
261
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 729 mil | 0,02% |
23.869
-76
| -0,3% | -US$ 2,29 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
262
Oscar Health
OSCR
US$ 9,6 bi
| US$ 727 mil | 0,02% |
+48.894
| Nova | +US$ 670 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
263
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 726 mil | 0,02% |
5.783
-39.354
| -87% | -US$ 4,5 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
264
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 715 mil | 0,02% |
2.800
-400
| -13% | -US$ 94,5 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
|
265
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 712 mil | 0,02% |
2.051
-193.074
| -99% | -US$ 96,6 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
266
The Ensign Group
ENSG
US$ 11 bi
| US$ 709 mil | 0,02% |
5.700
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
267
DexCom
DXCM
US$ 31,1 bi
| US$ 705 mil | 0,02% |
5.079
+3.414
| +205% | +US$ 429 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
268
Equifax
EFX
US$ 22 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
2.628
-569
| -18% | -US$ 145 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
269
Dell
DELL
US$ 219 bi
| US$ 702 mil | 0,02% |
+6.153
| Nova | +US$ 574 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
270
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,3 bi
| US$ 696 mil | 0,02% |
2.310
-336
| -13% | -US$ 89,9 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
271
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 686 mil | 0,02% |
2.425
-311
| -11% | -US$ 83,2 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
272
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
672
+262
| +64% | +US$ 244 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
273
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 681 mil | 0,02% |
359.612
-52.848
| -13% | -US$ 4,92 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
274
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
2.149
-49.530
| -96% | -US$ 13,5 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
275
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
+14.376
| Nova | +US$ 557 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.