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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,03% |
24.282
+9.066
| +60% | +US$ 379 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
227
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
428.375
-13.650
| -3% | -US$ 1,95 mi |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
228
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,03% |
1.866
-1.564
| -46% | -US$ 810 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
229
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 1,01 mi | 0,03% |
2.465
-197
| -7% | -US$ 76,3 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
230
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 1 mi | 0,03% |
24.420
+172
| +0,7% | +US$ 6,72 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
231
CGI
GIB
US$ 16,7 bi
| US$ 994 mil | 0,03% |
9.000
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
232
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,7 bi
| US$ 987 mil | 0,03% |
16.731
-1.175
| -7% | -US$ 63,6 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
233
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 964 mil | 0,03% |
46.284
+6.277
| +16% | +US$ 127 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
234
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 953 mil | 0,03% |
9.852
+136
| +1% | +US$ 12,9 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
235
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,87 bi
| US$ 936 mil | 0,03% |
19.397
| – | – |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
236
Exponent
EXPO
US$ 4,1 bi
| US$ 910 mil | 0,02% |
11.000
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
237
Watsco Inc
WSO
US$ 12,7 bi
| US$ 903 mil | 0,02% |
2.090
-75
| -3% | -US$ 30,1 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
238
Extra Space Storage
EXR
US$ 33 bi
| US$ 899 mil | 0,02% |
6.115
| – | – |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
239
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
| US$ 893 mil | 0,02% |
9.345
+519
| +6% | +US$ 43,6 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
240
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 874 mi
| US$ 882 mil | 0,02% |
82.500
| – | – |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
241
Honda
HMC
US$ 43,5 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
23.541
-674
| -3% | -US$ 23,2 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
242
Entegris
ENTG
US$ 23,4 bi
| US$ 877 mil | 0,02% |
6.240
+87
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
243
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 851 mil | 0,02% |
3.276
-28.327
| -90% | -US$ 7,01 mi |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
244
Deslistada
Hess
HES
| US$ 850 mil | 0,02% |
5.567
+81
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWO.PRB
245
Deslistada
Two Harbors Investment Corp 7.625% Series B Preferred Stock
TWO.PRB
| US$ 845 mil | 0,02% |
36.500
+8.400
| +30% | +US$ 188 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
246
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 821 mil | 0,02% |
6.350
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
247
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,04 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
16.308
-759
| -4% | -US$ 38,1 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
248
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| US$ 820 mil | 0,02% |
5.510
-140
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
249
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 803 mil | 0,02% |
13.834
-717
| -5% | -US$ 41,7 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
250
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 776 mil | 0,02% |
4.750
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.