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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
8.692
+1.119
| +15% | +US$ 230 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
202
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
32.481
+1.785
| +6% | +US$ 89,4 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
203
Fortinet
FTNT
US$ 100 bi
| US$ 1,66 mi | 0,05% |
24.301
-9.028
| -27% | -US$ 601 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
204
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 1,65 mi | 0,05% |
5.787
-1.117
| -16% | -US$ 327 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
205
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 1,64 mi | 0,04% |
29.810
-63.654
| -68% | -US$ 3,21 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
206
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
6.390
+374
| +6% | +US$ 91,4 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
207
HEICO Corp
HEI
US$ 44,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
7.931
+5.760
| +265% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
208
Aflac
AFL
US$ 62,1 bi
| US$ 1,51 mi | 0,04% |
+17.563
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
209
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
14.910
-1.900
| -11% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
210
Ecolab
ECL
US$ 84,9 bi
| US$ 1,5 mi | 0,04% |
6.498
-1.215
| -16% | -US$ 258 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
211
Deslistada
First Horizon Corp Series C Preferred Stock
FHN.PRC
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
+62.150
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
212
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 1,49 mi | 0,04% |
44.348
+5.109
| +13% | +US$ 167 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
213
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
7.875
-1.014
| -11% | -US$ 180 mil |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
214
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 1,47 mi | 0,04% |
48.513
-1.104
| -2% | -US$ 32,5 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
215
Align Technology
ALGN
US$ 10,6 bi
| US$ 1,39 mi | 0,04% |
4.232
-357
| -8% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
216
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 709 mi
| US$ 1,38 mi | 0,04% |
92.940
-8.800
| -9% | -US$ 127 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
217
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,34 mi | 0,04% |
65.658
+4.020
| +7% | +US$ 77,8 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
218
ACM Research
ACMR
US$ 3,17 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
45.000
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
219
Equinix
EQIX
US$ 100 bi
| US$ 1,31 mi | 0,04% |
1.583
| – | – |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
5.211
-4.458
| -46% | -US$ 1,1 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
221
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,03% |
15.168
-4.346
| -22% | -US$ 344 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
222
Oneok
OKE
US$ 61,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,03% |
15.055
-2.138
| -12% | -US$ 156 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
223
Devon Energy
DVN
US$ 57,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,03% |
22.839
-2.330
| -9% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
224
Northern Trust
NTRS
US$ 30,9 bi
| US$ 1,14 mi | 0,03% |
12.815
-1.780
| -12% | -US$ 146 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
225
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,1 mi | 0,03% |
2.635
+165
| +7% | +US$ 64 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.