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Connectus Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
34,9%
Retorno est. (1 ano)
26,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,47%
Retorno est. (3 anos)
+37,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,23 bi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,25%
Posição
533
Nova
36
Aumentada
122
Reduzida
192
Encerrada
150
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 58,3 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 34,3 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 22,7 mi |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 188 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 135 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 96,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 69,3 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 51,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,66% |
| 2 | Diversos | 19,57% |
| 3 | Financeiro | 13,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 3,03 mi | 0,08% |
36.194
+31.696
| +705% | +US$ 2,56 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
152
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 3,02 mi | 0,08% |
191.078
-21.635
| -10% | -US$ 313 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
153
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,99 mi | 0,08% |
28.524
-9.250
| -24% | -US$ 971 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
154
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,39 bi
| US$ 2,97 mi | 0,08% |
35.449
+12.824
| +57% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
155
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,2 bi
| US$ 2,96 mi | 0,08% |
143.235
+15.530
| +12% | +US$ 312 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
156
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 591 mi
| US$ 2,92 mi | 0,08% |
+55.727
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 2,92 mi | 0,08% |
47.665
+727
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
158
Cencora
COR
US$ 63 bi
| US$ 2,87 mi | 0,08% |
11.767
+985
| +9% | +US$ 226 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 2,83 mi | 0,08% |
48.969
+7.190
| +17% | +US$ 396 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
160
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 89 bi
| US$ 2,71 mi | 0,07% |
45.358
-3.500
| -7% | -US$ 179 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
161
Carrier Global
CARR
US$ 46,5 bi
| US$ 2,64 mi | 0,07% |
45.300
-12.516
| -22% | -US$ 703 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
162
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
15.466
-19.693
| -56% | -US$ 3,17 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
163
Iron Mountain
IRM
US$ 33,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,07% |
30.700
-2.655
| -8% | -US$ 192 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 2,43 mi | 0,07% |
23.302
-13.756
| -37% | -US$ 1,39 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
47.921
-5.498
| -10% | -US$ 279 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWO.PRA
166
Deslistada
Two Harbors Investment Corp 8.125% Series A Preferred Stock
TWO.PRA
| US$ 2,41 mi | 0,07% |
102.600
+8.475
| +9% | +US$ 194 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
167
Box
BOX
US$ 5,93 bi
| US$ 2,36 mi | 0,06% |
83.238
+6.655
| +9% | +US$ 179 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
168
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 2,35 mi | 0,06% |
5.727
+2.788
| +95% | +US$ 1,07 mi |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
169
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,5 bi
| US$ 2,32 mi | 0,06% |
+9.357
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
170
eBay
EBAY
US$ 52,8 bi
| US$ 2,27 mi | 0,06% |
42.892
+2.951
| +7% | +US$ 134 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
171
Cognizant
CTSH
US$ 31,2 bi
| US$ 2,23 mi | 0,06% |
30.389
+1.921
| +7% | +US$ 147 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
172
Palantir
PLTR
US$ 478 bi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
96.463
+30.717
| +47% | +US$ 655 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
40.472
+14.693
| +57% | +US$ 748 mil |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
174
Viatris
VTRS
US$ 21 bi
| US$ 2,19 mi | 0,06% |
+183.116
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
175
St. Joe Company
JOE
US$ 3,88 bi
| US$ 2,17 mi | 0,06% |
37.478
-2.587
| -6% | -US$ 143 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Connectus Wealth no T1 2024
No T1 2024, Connectus Wealth detinha 533 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 4,88 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Connectus Wealth fez uma retirada líquida de US$ 1,46 bi em T1 2024, encerrando 150 posições e reduzindo 192 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MBS ETF, uma posição estimada em US$ 51,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Connectus Wealth abriu uma nova posição em Fair Isaac no valor de US$ 118 mil.
- A maior compra de Connectus Wealth no T1 2024 foi Fair Isaac: 46.615 ações no valor de US$ 118 mil.
- Connectus Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 34,3 mi.
- A maior redução de Connectus Wealth em T1 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 188 mi.
- Connectus Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares MBS ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,7 mi.
- As dez maiores posições de Connectus Wealth representam 35% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T1 2024.
- Connectus Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 150 em T1 2024.
- O valor da carteira de Connectus Wealth caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Connectus Wealth referente a T1 2024, protocolado em 14 de mai. de 2024.