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Connectus Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3655 M
Rotación
34.9%
Rendimiento estimado a 1 año
26.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1227 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 1462 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-40%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.25%
Posición
533
Nuevas
36
Aumentadas
122
Reducidas
192
Cerradas
150
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 58.3 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 22.7 M |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 188 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 135 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 96.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 69.3 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 51.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.66% |
| 2 | Varios | 19.57% |
| 3 | Finanzas | 13.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 3.03 M | 0.08% |
36,194
+31,696
| +705% | +USD 2.56 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
152
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 3.02 M | 0.08% |
191,078
-21,635
| -10% | -USD 313 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
153
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 2.99 M | 0.08% |
28,524
-9,250
| -24% | -USD 971 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
154
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4420 M
| USD 2.97 M | 0.08% |
35,449
+12,824
| +57% | +USD 1.14 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
155
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 2.96 M | 0.08% |
143,235
+15,530
| +12% | +USD 312 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
156
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 592 M
| USD 2.92 M | 0.08% |
+55,727
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
157
Coca-Cola
KO
USD 398 mil M
| USD 2.92 M | 0.08% |
47,665
+727
| +2% | +USD 43.7 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
158
Cencora
COR
USD 63 mil M
| USD 2.87 M | 0.08% |
11,767
+985
| +9% | +USD 226 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.2 mil M
| USD 2.83 M | 0.08% |
48,969
+7,190
| +17% | +USD 396 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
160
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 88.8 mil M
| USD 2.71 M | 0.07% |
45,358
-3,500
| -7% | -USD 179 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
161
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 2.64 M | 0.07% |
45,300
-12,516
| -22% | -USD 703 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
162
Cheniere Energy
LNG
USD 62.3 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
15,466
-19,693
| -56% | -USD 3.17 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
163
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 2.48 M | 0.07% |
30,700
-2,655
| -8% | -USD 192 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 2.43 M | 0.07% |
23,302
-13,756
| -37% | -USD 1.39 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
47,921
-5,498
| -10% | -USD 279 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
TWO.PRA
166
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment Corp 8.125% Series A Preferred Stock
TWO.PRA
| USD 2.41 M | 0.07% |
102,600
+8,475
| +9% | +USD 194 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
167
Box
BOX
USD 5874 M
| USD 2.36 M | 0.06% |
83,238
+6,655
| +9% | +USD 179 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
168
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 2.35 M | 0.06% |
5,727
+2,788
| +95% | +USD 1.07 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
169
Becton Dickinson
BDX
USD 53.1 mil M
| USD 2.32 M | 0.06% |
+9,357
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
170
eBay
EBAY
USD 52.7 mil M
| USD 2.27 M | 0.06% |
42,892
+2,951
| +7% | +USD 134 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
171
Cognizant
CTSH
USD 31 mil M
| USD 2.23 M | 0.06% |
30,389
+1,921
| +7% | +USD 147 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
172
Palantir
PLTR
USD 479 mil M
| USD 2.22 M | 0.06% |
96,463
+30,717
| +47% | +USD 655 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 2.2 M | 0.06% |
40,472
+14,693
| +57% | +USD 748 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
174
Viatris
VTRS
USD 21 mil M
| USD 2.19 M | 0.06% |
+183,116
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
175
St. Joe Company
JOE
USD 3868 M
| USD 2.17 M | 0.06% |
37,478
-2,587
| -6% | -USD 143 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Connectus Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Connectus Wealth mantenía 533 posiciones valuadas en USD 3655 M, un 25% menos que los USD 4882 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Connectus Wealth registró retiros netos por USD 1462 M en T1 2024, cerró 150 posiciones y redujo 192 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MBS ETF, una posición estimada en USD 51.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Connectus Wealth abrió una nueva posición en Fair Isaac por valor de USD 118 k.
- La mayor compra de Connectus Wealth en T1 2024 fue Fair Isaac: 46,615 acciones por un valor de USD 118 k.
- Connectus Wealth fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Connectus Wealth durante T1 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 188 M.
- Connectus Wealth cerró por completo su posición en iShares MBS ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 51.7 M.
- Las diez principales posiciones de Connectus Wealth representan 35% de su cartera de USD 3655 M en T1 2024.
- Connectus Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 150 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Connectus Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 3655 M.
Según el Informe 13F de Connectus Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.