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Connectus Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
34,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,23 Mrd. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-1,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
533
Neu
36
Aufgestockt
122
Reduziert
192
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+58,3 Mio. $ |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+22,7 Mio. $ |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+20,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+188 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+135 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+96,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+69,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+51,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,66 % |
| 2 | Sonstiges | 19,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,08 % |
36.194
+31.696
| +705 % | +2,56 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
152
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,08 % |
191.078
-21.635
| -10 % | -312.513 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
153
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,08 % |
28.524
-9.250
| -24 % | -971.202 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
154
Core Natural Resources Inc
CNR
4,35 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,08 % |
35.449
+12.824
| +57 % | +1,14 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
155
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,08 % |
143.235
+15.530
| +12 % | +312.164 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
156
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
591 Mio. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
+55.727
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
157
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,08 % |
47.665
+727
| +2 % | +43.671 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
158
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,08 % |
11.767
+985
| +9 % | +226.449 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
159
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,08 % |
48.969
+7.190
| +17 % | +395.847 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
160
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,07 % |
45.358
-3.500
| -7 % | -179.291 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
161
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,07 % |
45.300
-12.516
| -22 % | -703.196 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
162
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
15.466
-19.693
| -56 % | -3,17 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
163
Iron Mountain
IRM
34,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,07 % |
30.700
-2.655
| -8 % | -192.167 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,07 % |
23.302
-13.756
| -37 % | -1,39 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
47.921
-5.498
| -10 % | -278.683 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
|
TWO.PRA
166
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment Corp 8.125% Series A Preferred Stock
TWO.PRA
| 2,41 Mio. $ | 0,07 % |
102.600
+8.475
| +9 % | +194.486 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
167
Box
BOX
5,76 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
83.238
+6.655
| +9 % | +178.704 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
168
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,06 % |
5.727
+2.788
| +95 % | +1,07 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
169
Becton Dickinson
BDX
52,9 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,06 % |
+9.357
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
170
eBay
EBAY
54,7 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
42.892
+2.951
| +7 % | +134.065 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
171
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,06 % |
30.389
+1.921
| +7 % | +146.759 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
172
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
96.463
+30.717
| +47 % | +654.570 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
40.472
+14.693
| +57 % | +748.481 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
174
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,06 % |
+183.116
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
175
St. Joe Company
JOE
3,9 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,06 % |
37.478
-2.587
| -6 % | -142.821 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Connectus Wealth für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Connectus Wealth 533 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 4,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Connectus Wealth zog im Q1 2024 netto 1,46 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 192 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Connectus Wealth eine neue Position in Fair Isaac im Wert von 118.172 $.
- Der größte Kauf von Connectus Wealth im Q1 2024 war Fair Isaac: 46.615 Aktien im Wert von 118.172 $.
- Connectus Wealth hat seine Position in Novo Nordisk in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Connectus Wealth im Q1 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 188 Mio. $.
- Connectus Wealth hat seine Position in iShares MBS ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Connectus Wealth machen im Q1 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Connectus Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Connectus Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Connectus Wealth für Q1 2024 am 14. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .